A40ZNQ

EXANE OVERDRIVE FUND B

EUR

 1,032,86

12.3.

 -7,37

 -

 -  

 -  

A1T89B

EXANE OVERDRIVE FUND C

EUR

 25,223,16

12.3.

 -7,08

 -

 -  

 -  

A40EX5

EXANE OVERDRIVE FUND M

EUR

 21,934,84

12.3.

 -7,20

 -

 -  

 -  

A41661

EXANE OVERDRIVE FUND P

EUR

 959,37

12.3.

 -6,89

 -

 -  

 -  

A1JDW9

EXANE PLEIADE FUND A EUR ACC

EUR

 14,309,68

12.3.

 -2,95

 1,34

 10,07  

 10,61  

A1JDXB

EXANE PLEIADE FUND A USD ACC

USD

 16,257,94

12.3.

 -2,64

 3,47

 16,13  

 20,25  

A3EQRV

EXANE PLEIADE FUND B CHF ACC

CHF

 103,05

12.3.

 -3,49

 -1,42

 0,84  

 -  

A1JDXA

EXANE PLEIADE FUND B EUR ACC

EUR

 130,50

12.3.

 -3,10

 0,67

 7,83  

 7,08  

A2QGYF

EXANE PLEIADE FUND R EUR ACC

EUR

 123,10

12.3.

 -3,01

 1,08

 9,26  

 9,09  

A2PUPN

EXANE PLEIADE FUND S EUR ACC

EUR

 13,019,73

12.3.

 -2,91

 1,54

 10,79  

 11,80  

A41QJY

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE A

EUR

 101,36

6.3.

 -1,05

 -

 -  

 -  

A41QJZ

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE B

EUR

 101,47

6.3.

 -1,10

 -

 -  

 -  

A41QK0

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE C

EUR

 101,30

6.3.

 -1,20

 -

 -  

 -  

A41QK1

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE V

EUR

 101,87

6.3.

 -0,89

 -

 -  

 -  

A1X8N

FA SYSTEMATIC FUND (A)

EUR

 117,82

13.3.

 4,16

 17,13

 44,35  

 7,83  

A1X8P

FA SYSTEMATIC FUND (T)

EUR

 117,50

13.3.

 4,17

 17,13

 44,37  

 7,83  

67521

FAIR INVEST BALANCED (A)

EUR

 8,82

13.3.

 1,73

 6,65

 18,71  

 14,69  

67522

FAIR INVEST BALANCED (T)

EUR

 12,51

13.3.

 1,71

 6,57

 18,67  

 14,76  

A0Z7W

FAIR-FINANCE BOND (R)

EUR

 106,18

12.3.

 -0,57

 2,05

 11,62  

 -2,01  

A1VNX

FAKTORSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL RETAIL

EUR

 19,44

12.3.

 -0,36

 12,67

 50,73  

 49,54