A0MWCX

BL EMERGING MARKETS KLASSE A

EUR

 147,06

15.1.

 5,60

 12,02

 14,77  

 12,44  

A141UM

MEAG EUROERTRAG I

EUR

 72,82

15.1.

 1,10

 6,28

 20,30  

 12,44  

A2JBAF

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - IT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,109,47

16.1.

 0,08

 2,62

 13,76  

 12,43  

921671

JANUS HENDERSON HIGH YIELD FUND A3M USD

USD

 6,54

15.1.

 0,90

 9,08

 23,76  

 12,43  

A1H750

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A3 HEDGED SGD

SGD

 8,78

16.1.

 0,23

 5,42

 18,99  

 12,43  

A1JAMX

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ICEUR

EUR

 17,52

15.1.

 1,62

 2,08

 24,38  

 12,43  

A1J79J

CAPITAL GROUP GLOBAL HIGH INCOME OPPORTUNITIES (LUX) ZDH-GBP

GBP

 15,71

15.1.

 0,44

 11,11

 24,25  

 12,43  

A14SV2

NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND FUND - AP - EUR

EUR

 81,83

16.1.

 1,45

 0,35

 22,70  

 12,42  

A2QC22

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE GLOBAL ALPHA FUND A USD ACC

USD

 30,61

16.1.

 1,37

 16,88

 44,60  

 12,42  

A2P4F1

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY IC EUR

EUR

 178,51

14.1.

 4,94

 24,57

 22,00  

 12,42  

A0MP0Q

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL PROPERTY EQUITIES FUND A2 EUR

EUR

 23,90

16.1.

 4,28

 0,08

 3,64  

 12,42  

A0RAKL

FRANKLIN SUSTAINABLE GLOBAL GROWTH FUND - I (ACC) EUR

EUR

 42,64

15.1.

 3,04

 -5,98

 17,01  

 12,42  

A2PDZW

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA I CAPITALISATION

EUR

 1,160,49

14.1.

 0,16

 3,00

 13,54  

 12,41  

940640

LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS C

EUR

 603,91

15.1.

 6,10

 28,65

 19,22  

 12,41  

A2QGEW

ODDO BHF GREEN PLANET CIW-USD

USD

 1,328,08

15.1.

 2,80

 12,54

 29,40  

 12,41  

A3EAS3

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE EUR CAPITALISATION

EUR

 115,96

15.1.

 2,01

 5,42

 21,79  

 12,41  

A0J337

GOLDMAN SACHS GLOBAL SENIOR LOANS (LUX) - I CAP EUR

EUR

 83,543,92

15.1.

 0,31

 1,30

 14,75  

 12,41  

A2PPHP

ZANTKE EURO HIGH YIELD AMI S (A)

EUR

 121,16

15.1.

 0,36

 6,42

 21,83  

 12,40  

LYX001

LYXOR CONSERVATIVE ALLOCATION CLASS SI (EUR)

EUR

 1,194,17

15.1.

 0,69

 6,65

 15,67  

 12,40  

A2AN7M

JANUS HENDERSON GLOBAL SHORT DURATION INCOME OPPORTUNITIES FUND E2 USD

USD

 11,60

15.1.

 0,26

 5,07

 16,00  

 12,40