A406NG

GUINNESS BEST OF ASIA FUND Y GBP ACC

GBP

 14,69

15.1.

 4,18

 17,36

 23,91  

 12,33  

A2PAEE

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND D2 EUR

EUR

 14,49

16.1.

 5,38

 11,98

 6,08  

 12,33  

A1CTV5

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (EUR)

EUR

 15,22

15.1.

 1,40

 6,51

 16,81  

 12,32  

A1CVB3

AB SICAV I SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS I2

EUR

 32,63

15.1.

 0,40

 6,36

 23,79  

 12,32  

A2JCRP

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND I2 HEDGED CAD

CAD

 13,49

16.1.

 0,45

 7,23

 17,00  

 12,32  

A1W8WE

SPDR BLOOMBERG 0-5 YEAR STERLING CORPORATE BOND UCITS ETF (DIST)

GBP

 29,79

15.1.

 0,35

 6,78

 18,64  

 12,32  

A2JCQL

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A6 HEDGED CAD

CAD

 7,80

16.1.

 0,65

 12,85

 34,44  

 12,31  

A2PBLY

BLUEBAY INVESTMENT GRADE ASSET-BACKED CREDIT FUND-I-USD

USD

 125,59

15.1.

 0,26

 6,50

 -  

 12,31  

A2ACDC

GOLDMAN SACHS GLOBAL FUTURE GENERATIONS EQUITY PORTFOLIO CLASS P SHARES

USD

 29,19

15.1.

 -0,27

 14,29

 56,60  

 12,31  

A2ACDB

GOLDMAN SACHS GLOBAL FUTURE GENERATIONS EQUITY PORTFOLIO CLASS P SHARES (ACC.)

USD

 29,19

15.1.

 -0,27

 14,29

 56,60  

 12,31  

A1JXG7

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-DIST, EUR

EUR

 204,58

14.1.

 2,70

 18,36

 32,73  

 12,31  

A1JGYT

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-ACC, EUR

EUR

 234,29

14.1.

 2,70

 18,36

 32,73  

 12,31  

A2PZK0

BGF CHINA BOND FUND D2 USD HEDGED

USD

 11,77

16.1.

 0,86

 7,59

 21,97  

 12,31  

A257Y

BKS ANLAGEMIX KONSERVATIV T

EUR

 125,20

16.1.

 1,73

 5,48

 17,23  

 12,31  

A2N7SR

WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND JW I USD

USD

 158,95

15.1.

 6,08

 3,34

 29,40  

 12,31  

A2ABAR

CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A EUR YDIS

EUR

 118,41

15.1.

 2,48

 12,24

 20,96  

 12,31  

A2ARWL

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD) SA

USD

 191,40

15.1.

 1,06

 15,06

 34,15  

 12,30  

A1W4BR

AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F CAPITALISATION USD

USD

 133,45

15.1.

 0,07

 5,53

 15,75  

 12,30  

A0JL7N

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (DIST) - EUR (HEDGED)

EUR

 65,66

16.1.

 0,20

 5,96

 18,92  

 12,30  

A14TB2

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND I3 HEDGED CAD

CAD

 9,58

16.1.

 0,42

 7,35

 17,14  

 12,30