A2AN96

EURIZON FUND - ACTIVE ALLOCATION Z EUR ACCUMULATION

EUR

 1,038,35

14.1.

 2,26

 12,01

 26,52  

 21,63  

A410KW

IMGP EURO SELECT FUND C EUR

EUR

 114,72

14.1.

 2,26

 -

 -  

 -  

67504

AMUNDI HEALTHCARE STOCK - VA

EUR

 36,73

15.1.

 2,26

 2,17

 7,30  

 19,68  

A40ZJX

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND COMMITTED AMBITION (EUR) NT

EUR

 108,84

14.1.

 2,25

 8,84

 -  

 -  

ETF702

AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO DEFENSIVE UCITS ETF DIST

EUR

 142,41

14.1.

 2,25

 13,52

 32,07  

 30,12  

A1C7ZA

DJE - ZINS & DIVIDENDE - XP (EUR)

EUR

 214,99

15.1.

 2,25

 7,38

 26,04  

 30,37  

A1JEU9

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND K-1-ACC

USD

 3,326,46

14.1.

 2,25

 32,38

 61,18  

 79,33  

988701

HAL MULTI ASSET DYNAMIC RT

EUR

 157,42

14.1.

 2,25

 8,94

 33,86  

 40,62  

DWS071

DWS INVEST CONVERTIBLES CHF FCH

CHF

 151,98

15.1.

 2,25

 9,75

 13,04  

 -8,18  

A0RF98

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO BALANCED INCOME AND GROWTH FUND INSTITUTIONAL USD ACCUMULATION

USD

 30,85

15.1.

 2,25

 23,65

 50,34  

 42,76  

A41QE6

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I USD

USD

 104,35

14.1.

 2,25

 -

 -  

 -  

A2PC9H

AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY CLIMATE - A USD

USD

 15,88

15.1.

 2,25

 29,00

 41,03  

 45,02  

662794

FSSA CHINA GROWTH FUND CLASS II (ACCUMULATION) USD

USD

 318,51

15.1.

 2,25

 30,02

 -4,49  

 -23,14  

A2JGDY

DJE - ZINS & DIVIDENDE - XT (EUR)

EUR

 149,75

15.1.

 2,25

 7,33

 25,86  

 29,91  

A2AEDL

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AT2 (H2-CHF) - CHF

CHF

 116,17

15.1.

 2,25

 6,45

 14,45  

 4,29  

A1C0UM

BERENBERG MULTI ASSET DEFENSIVE - ANTEILKLASSE R D

EUR

 64,45

14.1.

 2,25

 10,12

 21,43  

 17,40  

A3CXJ5

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES I GBP

GBP

 324,10

14.1.

 2,25

 25,78

 47,70  

 89,47  

A40FEY

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ESTATE FUND A2 GBP

GBP

 11,12

14.1.

 2,25

 3,42

 -  

 -  

A3CNEW

MAN ALPHA SELECT ALTERNATIVE IN GBP

GBP

 132,11

14.1.

 2,25

 5,77

 17,37  

 -  

A3CXJ4

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES F GBP

GBP

 323,24

14.1.

 2,25

 25,74

 47,57  

 89,15