A3DVHQ

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - Q CAP EUR

EUR

 1,102,219,00

15.1.

 2,39

 5,04

 -  

 -  

A2QQ1E

FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II Q

EUR

 121,19

16.1.

 2,39

 5,49

 22,83  

 -  

A1HGW

TURY VERMÖGENSVERWALTUNG (A)

EUR

 68,95

16.1.

 2,39

 10,23

 29,25  

 26,67  

A2PHPW

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, SYST. NAV HDG, X1, (USD) MD

USD

 39,32

15.1.

 2,39

 17,60

 33,18  

 -  

A3DSBU

GOLDMAN SACHS GLOBAL FUTURE REAL ESTATE AND INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (ACC.) (EUR)

EUR

 10,28

15.1.

 2,39

 -3,20

 1,78  

 -  

A3CQ5H

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I2 EUR

EUR

 13,46

15.1.

 2,39

 15,44

 14,71  

 -  

A417EA

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E EUR

EUR

 10,68

15.1.

 2,39

 -

 -  

 -  

A1XEQ3

FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT

EUR

 204,45

16.1.

 2,39

 5,46

 22,71  

 25,14  

A1W17X

FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II I

EUR

 192,45

16.1.

 2,39

 5,46

 22,71  

 25,32  

A2DRQZ

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Y EUR DIST

EUR

 12,33

15.1.

 2,39

 10,33

 33,06  

 43,82  

A3CZEZ

BGF MYMAP GROWTH FUND A6 HEDGED USD

USD

 12,86

16.1.

 2,39

 14,21

 45,31  

 -  

A2DRQY

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Y EUR ACC

EUR

 17,49

15.1.

 2,39

 10,33

 33,06  

 43,84  

A3C061

BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE GBP CAPITALISATION

GBP

 90,46

15.1.

 2,39

 -3,03

 -8,12  

 -  

76475

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-US-AKTIEN (R) (T)

EUR

 392,72

16.1.

 2,39

 3,45

 43,24  

 69,50  

A2PJ6K

R-CO VALOR BALANCED F EUR

EUR

 149,20

14.1.

 2,39

 13,17

 32,26  

 27,22  

A1J4QF

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND D2 EUR

EUR

 105,48

16.1.

 2,39

 -3,25

 25,09  

 45,45  

A2P8HP

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - IT2 - EUR

EUR

 1,206,71

16.1.

 2,39

 8,39

 24,37  

 15,55  

76474

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-US-AKTIEN (R) (A)

EUR

 300,61

16.1.

 2,39

 3,43

 43,21  

 69,45  

76476

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-US-AKTIEN (R) (VTA)

EUR

 454,16

16.1.

 2,39

 3,45

 43,25  

 69,48  

A2KQV

ADVISORY FLEXIBEL (T)

EUR

 135,52

16.1.

 2,39

 10,42

 18,35  

 34,19