A3E28V

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR Q

EUR

 106,70

15.1.

 2,38

 3,37

 -  

 -  

A2PKM4

WHITE FLEET IV - DIVAS EUROZONE VALUE I (EUR) ACC.

EUR

 252,99

15.1.

 2,38

 34,83

 57,98  

 -  

A0RNSS

BL FUND SELECTION 0-50 KLASSE B

EUR

 185,01

14.1.

 2,38

 24,22

 23,63  

 28,47  

847419

DWS CIO VIEW BALANCE LC

EUR

 150,59

15.1.

 2,38

 10,14

 29,28  

 27,58  

A2JLBX

INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND Z ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 30,55

16.1.

 2,38

 14,50

 38,69  

 44,27  

A3CRVW

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL CR USD

USD

 114,04

14.1.

 2,38

 11,24

 29,43  

 -  

A2PF0X

BETTER FUTURE AKTIEN GLOBAL V

EUR

 167,86

15.1.

 2,38

 -2,07

 20,78  

 43,04  

A409AK

UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY UD USD

USD

 112,78

14.1.

 2,38

 12,78

 -  

 -  

A2DTRK

LORD ABBETT GLOBAL EQUITY FUND - CLASS I USD

USD

 18,51

15.1.

 2,38

 23,81

 72,99  

 -  

A1KBCC

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, SYST. NAV HDG, (USD), NA

USD

 38,42

15.1.

 2,38

 17,25

 32,04  

 15,77  

A0CATJ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN VALUE A DISTRIBUTION EUR AV

EUR

 68,38

16.1.

 2,38

 29,55

 43,95  

 92,11  

213706

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN VALUE A ACCUMULATION EUR

EUR

 112,77

16.1.

 2,38

 29,55

 43,95  

 92,11  

A2JEJM

BL FUND SELECTION 0-50 KLASSE A

EUR

 131,30

14.1.

 2,38

 24,24

 23,47  

 28,21  

A3D4WV

LORD ABBETT GLOBAL EQUITY FUND - CLASS IF GBP (HEDGED)

GBP

 17,22

15.1.

 2,38

 23,44

 72,20  

 -  

A1CTS6

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND I USD DISTRIBUTION SHARES

USD

 93,86

15.1.

 2,38

 25,01

 41,57  

 41,38  

A2DXTH

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - R - EUR

EUR

 118,85

16.1.

 2,38

 8,20

 23,67  

 14,48  

913546

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE N CAPITALISATION

EUR

 232,57

15.1.

 2,38

 27,10

 49,27  

 75,95  

A0F9X

R-VIP 100 (R) (T)

EUR

 212,34

16.1.

 2,38

 3,75

 36,12  

 42,73  

A3E2XF

CAPITAL GROUP FUTURE GENERATIONS GLOBAL BALANCED FUND (LUX) ZH-EUR

EUR

 11,20

15.1.

 2,38

 11,89

 -  

 -  

A0YGHQ

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I EUR

EUR

 11,38

15.1.

 2,38

 14,96

 -  

 -