A1KBCC

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, SYST. NAV HDG, (USD), NA

USD

 38,42

15.1.

 2,38

 17,25

 32,04  

 15,77  

A0CATJ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN VALUE A DISTRIBUTION EUR AV

EUR

 68,38

16.1.

 2,38

 29,55

 43,95  

 92,11  

213706

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN VALUE A ACCUMULATION EUR

EUR

 112,77

16.1.

 2,38

 29,55

 43,95  

 92,11  

A2JEJM

BL FUND SELECTION 0-50 KLASSE A

EUR

 131,30

14.1.

 2,38

 24,24

 23,47  

 28,21  

A3D4WV

LORD ABBETT GLOBAL EQUITY FUND - CLASS IF GBP (HEDGED)

GBP

 17,22

15.1.

 2,38

 23,44

 72,20  

 -  

A1CTS6

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND I USD DISTRIBUTION SHARES

USD

 93,86

15.1.

 2,38

 25,01

 41,57  

 41,38  

A2DXTH

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - R - EUR

EUR

 118,85

16.1.

 2,38

 8,20

 23,67  

 14,48  

913546

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE N CAPITALISATION

EUR

 232,57

15.1.

 2,38

 27,10

 49,27  

 75,95  

A0F9X

R-VIP 100 (R) (T)

EUR

 212,34

16.1.

 2,38

 3,75

 36,12  

 42,73  

A3E2XF

CAPITAL GROUP FUTURE GENERATIONS GLOBAL BALANCED FUND (LUX) ZH-EUR

EUR

 11,20

15.1.

 2,38

 11,89

 -  

 -  

A0YGHQ

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I EUR

EUR

 11,38

15.1.

 2,38

 14,96

 -  

 -  

A0YEDS

ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF USD (ACC)

USD

 285,53

15.1.

 2,38

 38,55

 68,08  

 89,94  

A0NFEC

MAN GLOBAL CONVERTIBLES IM H GBP

GBP

 231,79

15.1.

 2,38

 15,80

 31,49  

 -  

A40F9W

NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED GLOBAL DEVELOPED SUSTAINABLE EQUITY FUND - BI - EUR

EUR

 112,82

15.1.

 2,38

 9,59

 -  

 -  

A3C5CP

FINREON SGKB CARBON FOCUS D

EUR

 127,97

15.1.

 2,38

 5,22

 -  

 -  

A2QD50

LIONTRUST GF SUSTAINABLE FUTURE GLOBAL GROWTH FUND B1 USD ACCUMULATING

USD

 16,85

15.1.

 2,38

 10,84

 37,19  

 -  

A0HGV5

ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 31,20

15.1.

 2,38

 11,50

 14,71  

 -9,07  

A2N8FS

ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 4,89

15.1.

 2,38

 11,47

 14,56  

 -8,91  

A2PGAM

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES X1 USD CAPITALISATION

USD

 234,67

15.1.

 2,38

 13,56

 61,34  

 73,87  

DBX1SC

SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF 1C USD

USD

 12,42

15.1.

 2,38

 24,30

 -  

 -