A2JNR2

BLUEBAY GL.HIGH YIELD ESG BD.S EUR H

EUR

 119,58

12.11.

 6,12

 12,16

 4,33  

 11,99  

A1T7SX

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.M EUR

EUR

 172,83

12.11.

 7,03

 12,15

 7,04  

 17,71  

A0BL7Q

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - B - EUR

EUR

 463,50

12.11.

 7,03

 12,15

 7,04  

 17,72  

A117LE

BLUEBAY INV.GR.BD.S USD(AID)H

USD

 112,31

12.11.

 6,73

 12,13

 3,12  

 12,89  

A1W6H6

BLUEBAY INV.GR.BD.S USD H

USD

 148,12

12.11.

 6,72

 12,13

 3,12  

 12,91  

A12E3E

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I GBP H

GBP

 120,25

12.11.

 6,00

 12,12

 3,37  

 13,91  

A0MSD4

BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - R - USD

USD

 129,72

12.11.

 2,35

 12,12

 1,45  

 0,81  

A2JR2K

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I GBP(QID)H

GBP

 86,38

12.11.

 6,00

 12,11

 3,35  

 13,88  

A0QY0M

BLUEBAY EM CORP.BD.R EUR(AID)H

EUR

 53,08

12.11.

 6,17

 12,08

 -6,93  

 -2,82  

A0QY0L

BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - R - EUR

EUR

 183,86

12.11.

 6,17

 12,08

 -6,93  

 -2,83  

A2DHMZ

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - Q - USD

USD

 114,38

12.11.

 6,67

 12,06

 -  

 -  

A0JEBW

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - I - USD

USD

 217,19

12.11.

 6,65

 12,05

 2,92  

 12,52  

A1T6A8

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - C - USD

USD

 151,61

12.11.

 6,63

 12,01

 2,81  

 12,34  

A1T6A5

BLUEBAY INV.GR.BD.C USD(AID)H

USD

 115,32

12.11.

 6,63

 12,01

 2,84  

 12,35  

A12HQ2

BLUEBAY INV.GR.BD.M USD H

USD

 136,91

12.11.

 6,62

 12,00

 2,82  

 12,35  

A12E1L

BLUEBAY EM CORP.BD.R SGD(MID)H

SGD

 54,67

12.11.

 6,08

 12,00

 -4,09  

 1,80  

A0JECA

BLUEBAY INV.GR.BD.I USD(PERF)H

USD

 219,06

12.11.

 6,61

 11,97

 3,26  

 12,38  

A0JEBU

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - B - USD

USD

 214,16

12.11.

 6,58

 11,96

 2,66  

 12,04  

A2ACET

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.S EUR(AID)

EUR

 108,45

12.11.

 7,22

 11,94

 -  

 -  

A0JEB9

BLUEBAY INV.GR.BD.B USD(PERF)H

USD

 236,58

12.11.

 6,54

 11,92

 3,04  

 11,97