A12E3D

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I AUD H

AUD

 140,83

12.11.

 5,19

 11,11

 1,35  

 11,73  

A0HGT9

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - B - GBP

GBP

 149,87

12.11.

 7,73

 17,62

 1,35  

 6,62  

A0HGUC

BLUEBAY EM BD.D GBP(QID)H

GBP

 62,83

12.11.

 7,71

 17,61

 1,29  

 6,61  

A0QY0U

BLUEBAY EM CORP.BD.I USD(PERF)

USD

 185,50

12.11.

 8,44

 14,84

 0,94  

 10,23  

A1W6H5

BLUEBAY INV.GR.BD.S GBP H

GBP

 117,50

12.11.

 6,37

 11,67

 0,93  

 8,55  

A117LD

BLUEBAY INV.GR.BD.S GBP(AID)H

GBP

 101,67

12.11.

 6,35

 11,66

 0,88  

 8,55  

A2DWN7

BLUEBAY EM CORP.BD.Q USD

USD

 120,56

12.11.

 8,39

 14,81

 0,81  

 10,01  

A1JSA4

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - R - EUR

EUR

 148,07

12.11.

 6,82

 13,60

 0,78  

 9,20  

A0HGUY

BLUEBAY INV.GR.BD.I GBP H

GBP

 203,49

12.11.

 6,32

 11,61

 0,76  

 8,25  

A2P09B

BLUEBAY EM.M.AGGR.SH.DUR.BD.FD.S JPY

JPY

 11,642,68

12.11.

 2,96

 5,24

 0,68  

 -  

A1T6BA

BLUEBAY INV.GR.BD.C GBP H

GBP

 138,47

12.11.

 6,29

 11,57

 0,65  

 8,07  

A1T6A7

BLUEBAY INV.GR.BD.C GBP(AID)H

GBP

 104,65

12.11.

 6,28

 11,55

 0,62  

 8,03  

A0HGUS

BLUEBAY INV.GR.BD.D GBP(QID)H

GBP

 126,12

12.11.

 6,24

 11,52

 0,50  

 7,78  

A0HMFU

BLUEBAY INV.GR.BD.B GBP H

GBP

 191,65

12.11.

 6,23

 11,50

 0,47  

 7,73  

A3CTHY

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.S JPY

JPY

 10,049,45

12.11.

 3,60

 7,93

 0,37  

 -  

A1KCJ6

BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - C - USD

USD

 129,41

12.11.

 8,19

 14,57

 0,21  

 8,91  

A1T6BH

BLUEBAY EM CORP.BD.C USD(AID)

USD

 60,87

12.11.

 8,19

 14,57

 0,21  

 8,91  

A12E2A

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - R - CHF

CHF

 143,37

12.11.

 4,13

 8,65

 0,16  

 8,70  

A0HGUD

BLUEBAY EM BD.DR GBP(QID)H

GBP

 56,42

12.11.

 7,26

 17,03

 -0,21  

 3,96  

A12E1T

BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - G - USD

USD

 85,26

12.11.

 -3,21

 4,50

 -0,22  

 -6,15