A2ACES

BLUEBAY EM CORP.BD.S EUR(AID)H

EUR

 65,80

12.11.

 7,00

 13,09

 -4,38  

 1,65  

A1W6HL

BLUEBAY EM CORP.BD.S EUR H

EUR

 119,72

12.11.

 7,01

 13,11

 -4,38  

 1,64  

A0F7AG

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - B - EUR

EUR

 201,05

12.11.

 6,48

 16,07

 -2,69  

 1,45  

A2AEAB

BLUEBAY EM BD.M EUR H

EUR

 119,48

12.11.

 6,47

 16,06

 -2,70  

 1,43  

A2N40H

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.Q USD H

USD

 112,51

12.11.

 3,80

 9,64

 -3,91  

 1,35  

A1T9P2

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - R - EUR

EUR

 111,52

12.11.

 3,50

 10,68

 -10,01  

 0,85  

A0QY0W

BLUEBAY EM CORP.BD.I EUR(PERF)H

EUR

 200,81

12.11.

 6,85

 12,92

 -4,84  

 0,83  

A12E1J

BLUEBAY EM CORP.BD.R NOK H

NOK

 143,76

12.11.

 6,86

 12,84

 -4,41  

 0,82  

A0MSD4

BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - R - USD

USD

 129,72

12.11.

 2,35

 12,12

 1,45  

 0,81  

A2DWN4

BLUEBAY EM CORP.BD.Q EUR(AID)H

EUR

 64,46

12.11.

 6,82

 12,87

 -4,97  

 0,62  

A1T6BK

BLUEBAY EM CORP.BD.C EUR(AID)H

EUR

 49,52

12.11.

 6,63

 12,64

 -5,52  

 -0,36  

A1KCJ7

BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - C - EUR

EUR

 109,48

12.11.

 6,63

 12,66

 -5,52  

 -0,38  

A12E20

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.B USD H

USD

 176,95

12.11.

 3,50

 9,27

 -4,88  

 -0,39  

A2H9HF

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND M - NOK

NOK

 1,069,50

12.11.

 -

 -

 -  

 -0,54  

A2DR4Y

BLUEBAY INV.GR.GL.AGG.BD.I EUR H

EUR

 107,12

12.11.

 2,50

 7,60

 -6,56  

 -0,58  

A2H52B

BLUEBAY GL.HIGH YIELD ESG BD.M USD

USD

 111,03

12.11.

 7,40

 13,76

 11,70  

 -0,88  

A2ADQ9

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.I USD H

USD

 132,08

25.10.

 3,75

 11,86

 -3,92  

 -0,93  

A0QYZ3

BLUEBAY EM BD.R EUR(AID)H

EUR

 52,49

12.11.

 5,99

 15,46

 -4,10  

 -1,03  

A0F7AF

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R - EUR

EUR

 177,17

12.11.

 6,01

 15,48

 -4,14  

 -1,05  

A0QY0V

BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - I - EUR

EUR

 175,06

12.11.

 6,48

 12,47

 -5,95  

 -1,15