| BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - I - EUR |
    
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| DAX | 24.141,36 | -88,55 | -0,37% |
| TecDax | 3.541,43 | -9,16 | -0,26% |
| MDAX | 30.175,25 | -39,36 | -0,13% |
| Dow Jones (EOD) | 48.416,56 | -41,49 | -0,09% |
| Nasdaq 100 | 25.067,27 | -129,47 | -0,51% |
| S & P 500 (EOD) | 6.816,51 | -10,90 | -0,16% |
| SMI | 13.036,80 | 149,32 | 1,16% |
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| EUR/US$ | 1,1777 | 0,00 | 0,20% |
| EUR/Yen | 182,0910 | -0,34 | -0,19% |
| EUR/CHF | 0,9351 | -0,00 | -0,07% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8764 | -0,00 | -0,25% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,28% |
| CHF/US$ | 1,2594 | 0,00 | 0,28% |
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| baha Brent Indication | 60,12 | -0,66 | -1,09% |
| Gold | 4.277,88 | -46,57 | -1,08% |
| Silber | 62,98 | -0,91 | -1,42% |
| Platin | 1.809,88 | 26,67 | 1,50% |
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