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A2DX2M | BLUEBAY EM AGG.BD.I AUD H | AUD | 108,00 | 11.11. | | 8,13 | 16,45 | 1,48 | 8,37 | | A2AEAA | BLUEBAY EM AGG.BD.M EUR H | EUR | 105,78 | 11.11. | | 7,63 | 15,90 | -0,85 | 4,70 | | A2QGGM | BLUEBAY EM AGG.BD.Q EUR | EUR | 79,14 | 11.11. | | 7,71 | 15,99 | -0,60 | - | | A2DWNU | BLUEBAY EM AGG.BD.S EUR H | EUR | 101,99 | 11.11. | | 7,77 | 16,07 | - | - | | A2PFEL | BLUEBAY EM AGG.BD.S JPY H | JPY | 10,301,45 | 11.11. | | 4,12 | 11,41 | -7,14 | -1,14 | | A2DWNW | BLUEBAY EM AGG.BD.S USD | USD | 104,08 | 11.11. | | 9,37 | 18,07 | 5,96 | - | | A1T6A9 | BLUEBAY EM BD.C EUR(AID)H | EUR | 105,07 | 11.11. | | - | - | 54,11 | 62,12 | | A1T6A4 | BLUEBAY EM BD.C GBP(AID)H | GBP | 60,39 | 11.11. | | 8,50 | 18,51 | 2,19 | 8,42 | | A1W5AE | BLUEBAY EM BD.C USD(AID) | USD | 74,19 | 11.11. | | 8,89 | 19,03 | 4,80 | 13,93 | | A0HGUC | BLUEBAY EM BD.D GBP(QID)H | GBP | 63,12 | 11.11. | | 8,21 | 18,15 | 1,19 | 6,82 | | A0HGUD | BLUEBAY EM BD.DR GBP(QID)H | GBP | 56,68 | 11.11. | | 7,75 | 17,57 | -0,31 | 4,17 | | A0HGUE | BLUEBAY EM BD.I USD | USD | 208,33 | 11.11. | | 8,64 | 18,73 | 3,98 | 12,45 | | A2AEAB | BLUEBAY EM BD.M EUR H | EUR | 120,04 | 11.11. | | 6,97 | 16,60 | -2,78 | 1,65 | | A12E1B | BLUEBAY EM BD.M USD | USD | 139,68 | 11.11. | | 8,61 | 18,67 | 3,86 | 12,23 | | A2DS9L | BLUEBAY EM BD.Q USD | USD | 126,78 | 11.11. | | 8,97 | 19,15 | 5,11 | 14,49 | | A0QYZ3 | BLUEBAY EM BD.R EUR(AID)H | EUR | 52,74 | 11.11. | | 6,49 | 16,01 | -4,18 | -0,80 | | A0QYZ2 | BLUEBAY EM BD.R USD(AID) | USD | 62,54 | 11.11. | | 8,13 | 18,09 | 2,31 | 9,46 | | A1W6HG | BLUEBAY EM BD.S EUR H | EUR | 130,20 | 11.11. | | 7,48 | 17,23 | -1,16 | 4,51 | | A1W6HH | BLUEBAY EM BD.S GBP H | GBP | 140,01 | 11.11. | | 8,74 | 18,80 | 2,94 | 9,82 | | A2AFHA | BLUEBAY EM BD.S GBP(AID)H | GBP | 72,35 | 11.11. | | 8,74 | 18,80 | 2,95 | 9,77 | |
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