A1T6A9

BLUEBAY EM BD.C EUR(AID)H

EUR

 104,58

12.11.

 -

 -

 54,25  

 61,78  

A2AC3W

BLUEBAY GL.S.OPP.I USD

USD

 165,92

12.11.

 4,33

 3,46

 31,37  

 31,61  

A2DJXF

BLUEBAY GL.S.OPP.I CAD(ACD)H

CAD

 71,67

12.11.

 3,58

 2,66

 29,34  

 28,28  

A2JFQW

BLUEBAY GL.S.OPP.ZR GBP(CPERF)(AID)H

GBP

 96,53

12.11.

 4,18

 3,40

 27,59  

 27,90  

A2JGJ1

BLUEBAY GL.S.OPP.ZR USD(CPERF)(AID)

USD

 101,75

12.11.

 3,71

 3,16

 27,41  

 29,94  

A2DNQG

BLUEBAY GL.S.OPP.I USD(PERF)

USD

 134,98

12.11.

 3,67

 2,90

 26,09  

 26,04  

A2DMKS

BLUEBAY GL.S.OPP.C USD(CPERF)

USD

 135,61

12.11.

 3,69

 2,86

 26,00  

 26,02  

A2H5LP

BLUEBAY GL.S.OPP.C GBP(CPERF)H

GBP

 121,04

12.11.

 3,44

 2,62

 25,29  

 23,06  

A2AC2Y

BLUEBAY GL.S.OPP.I EUR H

EUR

 139,45

12.11.

 2,88

 1,85

 24,21  

 21,13  

A2AFKT

BLUEBAY GL.S.OPP.M EUR H

EUR

 139,55

12.11.

 2,84

 1,81

 24,08  

 20,81  

A2N4P1

BLUEBAY GL.S.OPP.Q NOK(CPERF)

NOK

 1,244,41

29.10.

 2,23

 1,52

 23,38  

 19,40  

A2DS3Z

BLUEBAY GL.S.OPP.Q SEK(CPERF)H

SEK

 1,220,47

12.11.

 2,36

 1,39

 21,80  

 19,13  

A2JR0K

BLUEBAY GL.S.OPP.I EUR(CPERF)H

EUR

 112,27

12.11.

 2,52

 1,56

 21,62  

 18,45  

A2DMFC

BLUEBAY GL.S.OPP.I EUR(PERF)H

EUR

 118,80

12.11.

 2,50

 1,54

 21,39  

 18,23  

A2DRV2

BLUEBAY GL.S.OPP.C EUR(CPERF)H

EUR

 117,78

12.11.

 2,47

 1,50

 21,16  

 17,91  

A2DMFT

BLUEBAY GL.S.OPP.M EUR(CPERF)H

EUR

 119,27

12.11.

 2,47

 1,50

 21,10  

 17,87  

A2DNAK

BLUEBAY GL.S.OPP.Q EUR(CPERF)H

EUR

 116,48

12.11.

 2,47

 1,50

 21,08  

 17,86  

A2PG57

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.G USD(QID.)

USD

 111,87

12.11.

 8,53

 10,37

 20,33  

 29,49  

A2JNWR

BLUEBAY GL.S.OPP.ZR EUR(CPERF)H

EUR

 116,07

12.11.

 2,71

 1,97

 20,32  

 19,56  

A2PBLW

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.G USD H

USD

 137,31

12.11.

 8,52

 10,37

 20,22  

 29,40