A1T6A9

BLUEBAY EM BD.C EUR(AID)H

EUR

 105,12

27.11.

 -

 -

 59,49  

 62,49  

A2AC3W

BLUEBAY GL.S.OPP.I USD

USD

 166,68

27.11.

 4,80

 3,16

 35,06  

 33,29  

A2DJXF

BLUEBAY GL.S.OPP.I CAD(ACD)H

CAD

 71,97

27.11.

 4,01

 2,33

 32,97  

 29,87  

A2JFQW

BLUEBAY GL.S.OPP.ZR GBP(CPERF)(AID)H

GBP

 96,89

27.11.

 4,57

 2,99

 30,97  

 29,42  

A2JGJ1

BLUEBAY GL.S.OPP.ZR USD(CPERF)(AID)

USD

 102,10

27.11.

 4,07

 2,95

 30,78  

 31,41  

A2DNQG

BLUEBAY GL.S.OPP.I USD(PERF)

USD

 135,51

27.11.

 4,08

 2,65

 29,55  

 27,57  

A2DMKS

BLUEBAY GL.S.OPP.C USD(CPERF)

USD

 136,14

27.11.

 4,10

 2,62

 29,45  

 27,54  

A2H5LP

BLUEBAY GL.S.OPP.C GBP(CPERF)H

GBP

 121,54

27.11.

 3,86

 2,41

 28,72  

 24,63  

A2AC2Y

BLUEBAY GL.S.OPP.I EUR H

EUR

 140,01

27.11.

 3,30

 1,54

 27,57  

 22,74  

A2AFKT

BLUEBAY GL.S.OPP.M EUR H

EUR

 140,11

27.11.

 3,26

 1,51

 27,44  

 22,42  

A2PFEJ

BLUEBAY EM UNCONSTR.BD.FD.S USD

USD

 144,30

27.11.

 13,46

 19,26

 26,78  

 35,38  

A2DWNL

BLUEBAY EM UNCONSTR.BD.FD.I USD

USD

 140,54

27.11.

 13,06

 18,80

 25,38  

 32,91  

A2JRTB

BLUEBAY EM UNCONSTR.BD.FD.M USD

USD

 122,91

27.11.

 13,04

 18,79

 25,26  

 -  

A2DS3Z

BLUEBAY GL.S.OPP.Q SEK(CPERF)H

SEK

 1,224,36

27.11.

 2,69

 1,11

 24,97  

 20,59  

A2JR0K

BLUEBAY GL.S.OPP.I EUR(CPERF)H

EUR

 112,66

27.11.

 2,88

 1,31

 24,86  

 19,97  

A2DMFC

BLUEBAY GL.S.OPP.I EUR(PERF)H

EUR

 119,21

27.11.

 2,86

 1,29

 24,61  

 19,72  

A2DRV2

BLUEBAY GL.S.OPP.C EUR(CPERF)H

EUR

 118,19

27.11.

 2,83

 1,26

 24,37  

 19,41  

A2DMFT

BLUEBAY GL.S.OPP.M EUR(CPERF)H

EUR

 119,68

27.11.

 2,83

 1,26

 24,32  

 19,37  

A2DNAK

BLUEBAY GL.S.OPP.Q EUR(CPERF)H

EUR

 116,88

27.11.

 2,82

 1,26

 24,30  

 19,35  

A2PFEK

BLUEBAY EM UNCONSTR.BD.FD.S GBP H

GBP

 135,54

27.11.

 13,08

 18,79

 23,95  

 29,60