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A2DX2M | BLUEBAY EM AGG.BD.I AUD H | AUD | 107,64 | 12.11. | | 7,77 | 16,07 | 1,39 | 8,13 | | A2AEAA | BLUEBAY EM AGG.BD.M EUR H | EUR | 105,42 | 12.11. | | 7,26 | 15,50 | -0,94 | 4,45 | | A2QGGM | BLUEBAY EM AGG.BD.Q EUR | EUR | 78,88 | 12.11. | | 7,36 | 15,61 | -0,67 | - | | A2DWNU | BLUEBAY EM AGG.BD.S EUR H | EUR | 101,64 | 12.11. | | 7,40 | 15,67 | - | - | | A2PFEL | BLUEBAY EM AGG.BD.S JPY H | JPY | 10,265,36 | 12.11. | | 3,75 | 11,02 | -7,24 | -1,38 | | A2DWNW | BLUEBAY EM AGG.BD.S USD | USD | 103,73 | 12.11. | | 9,01 | 17,67 | 5,87 | - | | A1T6A9 | BLUEBAY EM BD.C EUR(AID)H | EUR | 104,58 | 12.11. | | - | - | 54,25 | 61,78 | | A1T6A4 | BLUEBAY EM BD.C GBP(AID)H | GBP | 60,11 | 12.11. | | 8,00 | 17,96 | 2,28 | 8,19 | | A1W5AE | BLUEBAY EM BD.C USD(AID) | USD | 73,85 | 12.11. | | 8,39 | 18,49 | 4,90 | 13,69 | | A0HGUC | BLUEBAY EM BD.D GBP(QID)H | GBP | 62,83 | 12.11. | | 7,71 | 17,61 | 1,29 | 6,61 | | A0HGUD | BLUEBAY EM BD.DR GBP(QID)H | GBP | 56,42 | 12.11. | | 7,26 | 17,03 | -0,21 | 3,96 | | A0HGUE | BLUEBAY EM BD.I USD | USD | 207,37 | 12.11. | | 8,14 | 18,18 | 4,08 | 12,22 | | A2AEAB | BLUEBAY EM BD.M EUR H | EUR | 119,48 | 12.11. | | 6,47 | 16,06 | -2,70 | 1,43 | | A12E1B | BLUEBAY EM BD.M USD | USD | 139,04 | 12.11. | | 8,11 | 18,13 | 3,96 | 12,00 | | A2DS9L | BLUEBAY EM BD.Q USD | USD | 126,20 | 12.11. | | 8,48 | 18,61 | 5,21 | 14,26 | | A0QYZ3 | BLUEBAY EM BD.R EUR(AID)H | EUR | 52,49 | 12.11. | | 5,99 | 15,46 | -4,10 | -1,03 | | A0QYZ2 | BLUEBAY EM BD.R USD(AID) | USD | 62,25 | 12.11. | | 7,63 | 17,54 | 2,40 | 9,22 | | A1W6HG | BLUEBAY EM BD.S EUR H | EUR | 129,60 | 12.11. | | 6,98 | 16,69 | -1,08 | 4,29 | | A1W6HH | BLUEBAY EM BD.S GBP H | GBP | 139,37 | 12.11. | | 8,24 | 18,26 | 3,04 | 9,59 | | A2AFHA | BLUEBAY EM BD.S GBP(AID)H | GBP | 72,02 | 12.11. | | 8,25 | 18,26 | 3,05 | 9,55 | |
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