A1T6A9

BLUEBAY EM BD.C EUR(AID)H

EUR

 105,12

27.11.

 -

 -

 59,49  

 62,49  

A2PFEJ

BLUEBAY EM UNCONSTR.BD.FD.S USD

USD

 144,30

27.11.

 13,46

 19,26

 26,78  

 35,38  

A2AC3W

BLUEBAY GL.S.OPP.I USD

USD

 166,68

27.11.

 4,80

 3,16

 35,06  

 33,29  

A2DWNL

BLUEBAY EM UNCONSTR.BD.FD.I USD

USD

 140,54

27.11.

 13,06

 18,80

 25,38  

 32,91  

A2JGJ1

BLUEBAY GL.S.OPP.ZR USD(CPERF)(AID)

USD

 102,10

27.11.

 4,07

 2,95

 30,78  

 31,41  

A1W6HZ

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.S USD H

USD

 182,87

27.11.

 8,94

 13,04

 15,16  

 30,20  

A0JEB8

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.I USD(PERF)H

USD

 340,64

27.11.

 8,98

 13,09

 15,36  

 30,14  

A2DJXF

BLUEBAY GL.S.OPP.I CAD(ACD)H

CAD

 71,97

27.11.

 4,01

 2,33

 32,97  

 29,87  

A2PFEK

BLUEBAY EM UNCONSTR.BD.FD.S GBP H

GBP

 135,54

27.11.

 13,08

 18,79

 23,95  

 29,60  

A2PGN6

BLUEBAY EM UNCONSTR.BD.FD.S GBP

GBP

 80,62

27.11.

 13,06

 18,78

 23,89  

 29,54  

A2JFQW

BLUEBAY GL.S.OPP.ZR GBP(CPERF)(AID)H

GBP

 96,89

27.11.

 4,57

 2,99

 30,97  

 29,42  

A2PG57

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.G USD(QID.)

USD

 112,05

27.11.

 8,70

 10,08

 20,53  

 29,42  

A2PBLW

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.G USD H

USD

 137,53

27.11.

 8,69

 10,07

 20,42  

 29,31  

A1T6A2

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - C - USD

USD

 190,70

27.11.

 8,83

 12,92

 14,83  

 29,31  

A0JEBT

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.I USD H

USD

 237,33

27.11.

 8,78

 12,85

 14,62  

 28,27  

A2JART

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.G USD(AID)

USD

 100,97

27.11.

 11,97

 16,93

 7,73  

 28,21  

A0JEBR

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - B - USD

USD

 285,93

27.11.

 8,74

 12,81

 14,52  

 28,05  

A2DNQG

BLUEBAY GL.S.OPP.I USD(PERF)

USD

 135,51

27.11.

 4,08

 2,65

 29,55  

 27,57  

A2DMKS

BLUEBAY GL.S.OPP.C USD(CPERF)

USD

 136,14

27.11.

 4,10

 2,62

 29,45  

 27,54  

A2ABDZ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.Q USD

USD

 186,92

27.11.

 11,83

 16,76

 7,25  

 27,27