A0HGUY

BLUEBAY INV.GR.BD.I GBP H

GBP

 204,17

27.11.

 6,67

 10,70

 1,91  

 8,03  

A0JECA

BLUEBAY INV.GR.BD.I USD(PERF)H

USD

 219,85

27.11.

 6,99

 11,08

 4,48  

 12,13  

A12E2R

BLUEBAY INV.GR.BD.M CHF H

CHF

 106,27

27.11.

 2,84

 6,30

 -6,97  

 -3,12  

A12E2S

BLUEBAY INV.GR.BD.M EUR

EUR

 123,84

27.11.

 5,39

 9,24

 -1,92  

 2,97  

A12HQ2

BLUEBAY INV.GR.BD.M USD H

USD

 137,37

27.11.

 6,98

 11,07

 4,02  

 12,07  

A2DHMY

BLUEBAY INV.GR.BD.Q CHF

CHF

 100,59

27.11.

 2,88

 6,38

 -6,82  

 -2,85  

A2ALNV

BLUEBAY INV.GR.BD.Q EUR

EUR

 111,14

27.11.

 5,45

 9,29

 -1,77  

 3,23  

A2H92U

BLUEBAY INV.GR.BD.Q EUR(AID)

EUR

 93,43

27.11.

 5,45

 9,30

 -1,76  

 3,23  

A2ASJY

BLUEBAY INV.GR.BD.R GBP H

GBP

 117,96

27.11.

 6,35

 10,32

 0,88  

 6,19  

A1JRQV

BLUEBAY INV.GR.BD.R NOK H

NOK

 1,820,00

27.11.

 5,76

 9,60

 -0,55  

 4,95  

A0RNP8

BLUEBAY INV.GR.BD.R SEK H

SEK

 1,716,59

27.11.

 4,88

 8,62

 -2,82  

 1,89  

A0QY0B

BLUEBAY INV.GR.BD.R USD(AID)H

USD

 121,11

27.11.

 6,68

 10,73

 3,08  

 10,38  

A1W6H3

BLUEBAY INV.GR.BD.S CHF H

CHF

 109,79

27.11.

 2,94

 6,44

 -6,69  

 -2,62  

A117LC

BLUEBAY INV.GR.BD.S CHF(AID)H

CHF

 85,36

27.11.

 2,95

 6,43

 -6,68  

 -2,38  

A1W6H4

BLUEBAY INV.GR.BD.S EUR

EUR

 125,66

27.11.

 5,49

 9,36

 -1,62  

 3,49  

A114YN

BLUEBAY INV.GR.BD.S EUR(AID)

EUR

 94,41

27.11.

 5,49

 9,35

 -1,63  

 3,49  

A1W6H5

BLUEBAY INV.GR.BD.S GBP H

GBP

 117,89

27.11.

 6,73

 10,76

 2,08  

 8,32  

A117LD

BLUEBAY INV.GR.BD.S GBP(AID)H

GBP

 102,01

27.11.

 6,71

 10,74

 2,04  

 8,32  

A1W6H6

BLUEBAY INV.GR.BD.S USD H

USD

 148,62

27.11.

 7,08

 11,19

 4,33  

 12,63  

A117LE

BLUEBAY INV.GR.BD.S USD(AID)H

USD

 112,69

27.11.

 7,09

 11,19

 4,33  

 12,61