A2PG56

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.G GBP(QID.)

GBP

 106,99

27.11.

 8,34

 9,65

 18,40  

 25,04  

A2PBLW

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.G USD H

USD

 137,53

27.11.

 8,69

 10,07

 20,42  

 29,31  

A2PG57

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.G USD(QID.)

USD

 112,05

27.11.

 8,70

 10,08

 20,53  

 29,42  

A2PBLY

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.I USD H

USD

 117,06

27.11.

 8,52

 9,87

 -  

 10,25  

A2PGN8

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.M EUR

EUR

 112,45

27.11.

 6,87

 8,02

 -  

 12,46  

A2PGPA

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.Q EUR

EUR

 119,78

27.11.

 6,98

 8,14

 13,48  

 -  

A2PGPB

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.Q USD

USD

 126,37

27.11.

 8,59

 9,95

 20,09  

 -  

A2PGPC

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.S EUR

EUR

 117,44

27.11.

 7,04

 8,21

 13,66  

 -  

A0HGUT

BLUEBAY INV.GR.BD.B EUR(PERF)

EUR

 202,27

27.11.

 5,27

 9,09

 -1,81  

 2,77  

A0HMFU

BLUEBAY INV.GR.BD.B GBP H

GBP

 192,29

27.11.

 6,59

 10,59

 1,63  

 7,51  

A12E2Q

BLUEBAY INV.GR.BD.B JPY H

JPY

 10,077,02

27.11.

 1,48

 4,70

 -9,44  

 -4,86  

A0JEB9

BLUEBAY INV.GR.BD.B USD(PERF)H

USD

 237,43

27.11.

 6,93

 11,01

 4,26  

 11,72  

A1T6A6

BLUEBAY INV.GR.BD.C EUR(AID)

EUR

 96,04

27.11.

 5,39

 9,25

 -1,91  

 2,98  

A1T6BA

BLUEBAY INV.GR.BD.C GBP H

GBP

 138,92

27.11.

 6,63

 10,65

 1,80  

 7,84  

A1T6A7

BLUEBAY INV.GR.BD.C GBP(AID)H

GBP

 105,00

27.11.

 6,63

 10,65

 1,79  

 7,82  

A1T6A5

BLUEBAY INV.GR.BD.C USD(AID)H

USD

 115,71

27.11.

 6,99

 11,08

 4,04  

 12,08  

A0HGUS

BLUEBAY INV.GR.BD.D GBP(QID)H

GBP

 126,54

27.11.

 6,60

 10,62

 1,65  

 7,56  

A1KC2Y

BLUEBAY INV.GR.BD.I CHF H

CHF

 130,23

27.11.

 2,87

 6,34

 -6,87  

 -2,91  

A0QY0C

BLUEBAY INV.GR.BD.I EUR(AID)

EUR

 115,98

27.11.

 5,43

 9,28

 -1,80  

 3,18  

A0HGUX

BLUEBAY INV.GR.BD.I EUR(PERF)

EUR

 191,67

27.11.

 5,40

 9,23

 -1,54  

 2,99