A14M12

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.M EUR H

EUR

 111,84

12.11.

 3,78

 11,01

 -9,19  

 2,39  

A2JEMY

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.C EUR(AID)

EUR

 95,96

12.11.

 3,76

 9,03

 -7,44  

 -2,79  

A2AC6U

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.C EUR

EUR

 115,24

12.11.

 3,75

 9,02

 -7,45  

 -2,79  

A2PFEL

BLUEBAY EM AGG.BD.S JPY H

JPY

 10,265,36

12.11.

 3,75

 11,02

 -7,24  

 -1,38  

A2ADQ9

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.I USD H

USD

 132,08

25.10.

 3,75

 11,86

 -3,92  

 -0,93  

A14XKT

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.Q CHF

CHF

 108,98

12.11.

 3,73

 3,98

 -  

 -  

A1J656

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B - EUR

EUR

 128,73

12.11.

 3,72

 10,95

 -9,33  

 2,14  

A2JGJ1

BLUEBAY GL.S.OPP.ZR USD(CPERF)(AID)

USD

 101,75

12.11.

 3,71

 3,16

 27,41  

 29,94  

A2DMKS

BLUEBAY GL.S.OPP.C USD(CPERF)

USD

 135,61

12.11.

 3,69

 2,86

 26,00  

 26,02  

A2DNQG

BLUEBAY GL.S.OPP.I USD(PERF)

USD

 134,98

12.11.

 3,67

 2,90

 26,09  

 26,04  

A12E2W

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I EUR(AID)

EUR

 104,11

12.11.

 3,67

 8,90

 -7,75  

 -3,31  

A2JE9Y

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I EUR(QID)

EUR

 94,48

12.11.

 3,67

 8,90

 -7,75  

 -3,32  

A1C9PN

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I EUR

EUR

 175,36

12.11.

 3,66

 8,90

 -7,75  

 -3,32  

A1116K

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.M EUR

EUR

 134,59

12.11.

 3,63

 8,86

 -7,86  

 -3,51  

A3CTHY

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.S JPY

JPY

 10,049,45

12.11.

 3,60

 7,93

 0,37  

 -  

A2PXJP

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.M USD

USD

 94,89

12.11.

 3,58

 9,36

 -4,64  

 -  

A2DJXF

BLUEBAY GL.S.OPP.I CAD(ACD)H

CAD

 71,67

12.11.

 3,58

 2,66

 29,34  

 28,28  

A2H5B4

BLUEBAY GL.S.OPP.M USD(CPERF)

USD

 117,58

12.11.

 3,57

 2,80

 13,05  

 13,06  

A1J2FF

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.B EUR

EUR

 129,96

12.11.

 3,54

 8,75

 -8,12  

 -3,95  

A12E20

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.B USD H

USD

 176,95

12.11.

 3,50

 9,27

 -4,88  

 -0,39