| BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND FUND - S - JPY |
    
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| DAX | 24.202,11 | 192,73 | 0,80% |
| TecDax | 3.928,98 | 37,28 | 0,96% |
| MDAX | 30.881,00 | 159,76 | 0,52% |
| Dow Jones (EOD) | 44.254,78 | 231,49 | 0,53% |
| Nasdaq 100 | 22.907,97 | 23,38 | 0,10% |
| S & P 500 (EOD) | 6.263,70 | 19,94 | 0,32% |
| SMI | 11.910,81 | 9,49 | 0,08% |
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| EUR/US$ | 1,1583 | -0,01 | -0,50% |
| EUR/Yen | 172,3048 | 0,18 | 0,11% |
| EUR/CHF | 0,9320 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8645 | -0,00 | -0,33% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,50% |
| CHF/US$ | 1,2428 | -0,01 | -0,45% |
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| baha Brent Indication | 69,33 | 0,13 | 0,19% |
| Gold | 3.330,11 | 3,37 | 0,10% |
| Silber | 37,77 | -0,17 | -0,45% |
| Platin | 1.420,41 | 14,78 | 1,05% |
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