A1W6JB

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.S GBP

GBP

 115,60

12.11.

 7,29

 8,08

 -  

 -  

A1KC20

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.I USD H

USD

 148,02

12.11.

 7,27

 8,06

 16,30  

 24,65  

A12E2L

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.M USD H

USD

 115,44

12.11.

 7,25

 8,04

 16,25  

 -  

A2DLDC

BLUEBAY INV.GR.GL.AGG.BD.I NOK H

NOK

 1,166,81

12.11.

 2,95

 7,98

 -4,80  

 2,92  

A2N4SH

BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - Q - GBP (AIDIV)

GBP

 111,25

12.11.

 7,19

 7,97

 -  

 -  

A1J4JF

BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - B - USD

USD

 153,15

12.11.

 7,20

 7,97

 16,01  

 24,11  

A2DSZR

BLUEBAY INV.GR.GL.AGG.BD.M NOK H

NOK

 1,136,73

12.11.

 2,93

 7,94

 -4,93  

 2,70  

A3CTHY

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.S JPY

JPY

 10,049,45

12.11.

 3,60

 7,93

 0,37  

 -  

A114YP

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.C GBP H

GBP

 125,90

12.11.

 7,11

 7,88

 14,92  

 21,45  

A1T6BP

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.C GBP(AID)H

GBP

 103,67

12.11.

 7,12

 7,88

 14,97  

 21,51  

A2P3YF

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.S EUR(QI)

EUR

 86,66

12.11.

 2,35

 7,86

 -9,27  

 -  

A1XFKH

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.S EUR

EUR

 128,01

12.11.

 2,35

 7,86

 -9,28  

 -6,78  

A3DCKS

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.R CHF

CHF

 87,60

12.11.

 1,18

 7,83

 -  

 -  

A3DCKT

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.R CHF

CHF

 77,96

12.11.

 1,17

 7,83

 -  

 -  

A3DDNK

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.R CHF H

CHF

 78,28

12.11.

 1,18

 7,82

 -  

 -  

A2DS9M

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.Q EUR

EUR

 106,24

12.11.

 2,30

 7,80

 -9,42  

 -7,01  

A2JQU3

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.Q EUR(AID)

EUR

 93,56

12.11.

 2,30

 7,80

 -9,42  

 -7,01  

A14M13

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.C EUR

EUR

 106,42

12.11.

 2,25

 7,75

 -9,56  

 -7,25  

A2DR4Y

BLUEBAY INV.GR.GL.AGG.BD.I EUR H

EUR

 107,12

12.11.

 2,50

 7,60

 -6,56  

 -0,58  

A12E2G

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.D GBP(QID)H

GBP

 111,97

12.11.

 6,88

 7,60

 14,13  

 20,00