| BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - B - GBP |
    
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| DAX | 24.634,48 | 143,42 | 0,59% |
| TecDax | 3.618,93 | -9,12 | -0,25% |
| MDAX | 31.529,86 | 95,35 | 0,30% |
| Dow Jones (EOD) | 48.908,72 | -592,58 | -1,20% |
| Nasdaq 100 | 24.705,05 | 156,36 | 0,64% |
| S & P 500 (EOD) | 6.798,40 | -84,32 | -1,23% |
| SMI | 13.466,04 | -42,08 | -0,31% |
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| EUR/US$ | 1,1809 | 0,00 | 0,27% |
| EUR/Yen | 185,5008 | 0,55 | 0,30% |
| EUR/CHF | 0,9171 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8685 | -0,00 | -0,23% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,17% |
| CHF/US$ | 1,2877 | 0,00 | 0,16% |
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| baha Brent Indication | 68,92 | 0,57 | 0,83% |
| Gold | 4.948,14 | 102,24 | 2,11% |
| Silber | 74,53 | -3,86 | -4,93% |
| Platin | 2.047,00 | -9,61 | -0,47% |
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