A1XFKF

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.C USD(AID)H

USD

 114,57

12.11.

 7,44

 8,26

 16,90  

 25,70  

A12E2G

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.D GBP(QID)H

GBP

 111,97

12.11.

 6,88

 7,60

 14,13  

 20,00  

A1XEC4

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.I CHF H

CHF

 105,97

12.11.

 3,50

 3,72

 4,78  

 8,62  

A1J7QE

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.I EUR(AID)

EUR

 94,73

12.11.

 5,81

 6,38

 10,02  

 14,87  

A1KC2Z

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.I EUR(PERF)

EUR

 122,70

12.11.

 5,65

 6,26

 10,31  

 14,71  

A12E2K

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.I NOK H

NOK

 1,262,54

12.11.

 6,37

 7,00

 12,63  

 18,93  

A1KC20

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.I USD H

USD

 148,02

12.11.

 7,27

 8,06

 16,30  

 24,65  

A1KC21

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.I USD(AID)H

USD

 116,77

12.11.

 7,30

 8,10

 16,36  

 25,07  

A12E2L

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.M USD H

USD

 115,44

12.11.

 7,25

 8,04

 16,25  

 -  

A14XKT

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.Q CHF

CHF

 108,98

12.11.

 3,73

 3,98

 -  

 -  

A14SCF

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.Q EUR

EUR

 116,50

12.11.

 6,05

 6,66

 10,87  

 16,36  

A2H92T

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.Q EUR(AID)

EUR

 106,09

12.11.

 6,06

 6,67

 -  

 18,36  

A2JK1Y

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.S CHF H

CHF

 106,32

12.11.

 3,82

 4,08

 -  

 -  

A12EYC

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.S CHF(AID)H

CHF

 101,30

12.11.

 3,83

 4,08

 -  

 -  

A1W6JA

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.S EUR

EUR

 120,51

12.11.

 6,15

 6,77

 11,21  

 16,95  

A1W6JB

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.S GBP

GBP

 115,60

12.11.

 7,29

 8,08

 -  

 -  

A12E2P

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.S JPY H

JPY

 11,112,23

12.11.

 2,66

 2,65

 3,71  

 9,47  

A1W6HE

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.S USD H

USD

 142,63

12.11.

 7,64

 8,49

 17,61  

 26,99  

A2PEFD

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.G EUR

EUR

 122,12

12.11.

 7,00

 8,57

 13,74  

 19,25  

A2PEFE

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.G GBP H

GBP

 129,13

12.11.

 8,17

 9,94

 18,24  

 25,09