A2QGGM

BLUEBAY EM AGG.BD.Q EUR

EUR

 79,19

27.11.

 7,78

 13,23

 1,62  

 -  

A2DWNU

BLUEBAY EM AGG.BD.S EUR H

EUR

 102,05

27.11.

 7,83

 13,30

 -  

 -  

A2DWNW

BLUEBAY EM AGG.BD.S USD

USD

 104,23

27.11.

 9,53

 15,30

 8,41  

 -  

A3DCKP

BLUEBAY EM H.Y.CORP.BD.C EUR

EUR

 111,13

27.11.

 10,22

 14,54

 -  

 -  

A2P3ZF

BLUEBAY EM H.Y.CORP.BD.I NOK

NOK

 1,220,47

27.11.

 10,81

 15,12

 6,06  

 -  

A12FPH

BLUEBAY EM SELECT BD.M EUR H

EUR

 98,46

27.11.

 1,55

 7,16

 -  

 -  

A3CRRG

BLUEBAY EM UNCONSTR.BD.FD.ER SEK H

SEK

 1,042,43

27.11.

 10,79

 16,12

 16,46  

 -  

A2JRTB

BLUEBAY EM UNCONSTR.BD.FD.M USD

USD

 122,91

27.11.

 13,04

 18,79

 25,26  

 -  

A2PFEP

BLUEBAY EM UNCONSTR.BD.FD.Q EUR

EUR

 112,32

27.11.

 11,57

 17,05

 18,41  

 -  

A2PQEB

BLUEBAY EM.M.AGGR.SH.DUR.BD.FD.G EUR

EUR

 123,66

27.11.

 6,71

 8,91

 8,94  

 -  

A2PXJB

BLUEBAY EM.M.AGGR.SH.DUR.BD.FD.G GBP H

GBP

 100,43

27.11.

 8,05

 10,41

 13,67  

 -  

A2PQEC

BLUEBAY EM.M.AGGR.SH.DUR.BD.FD.G GBP H

GBP

 130,36

27.11.

 8,05

 10,40

 13,68  

 -  

A2PQED

BLUEBAY EM.M.AGGR.SH.DUR.BD.FD.G USD

USD

 133,11

27.11.

 8,33

 10,73

 15,51  

 -  

A2P09B

BLUEBAY EM.M.AGGR.SH.DUR.BD.FD.S JPY

JPY

 11,638,80

27.11.

 2,93

 4,58

 1,32  

 -  

A2PXJE

BLUEBAY EM.M.AGGR.SH.DUR.BD.FD.W USD

USD

 131,27

27.11.

 8,03

 10,40

 14,49  

 -  

A14WGK

BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE BOND FUND - R - USD

USD

 117,51

27.11.

 8,79

 14,42

 -  

 -  

A3EGG6

BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE SHORT DURATION BOND FUND - G - USD (MIDIV)

USD

 103,69

27.11.

 8,32

 10,74

 -  

 -  

A2P09A

BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE SHORT DURATION BOND FUND - M - EUR

EUR

 114,40

27.11.

 6,52

 8,69

 -  

 -  

A3DSX0

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - I - NOK

NOK

 1,244,07

27.11.

 7,78

 14,13

 -  

 -  

A409NV

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - I - USD (QIDIV)

USD

 103,40

27.11.

 -

 -

 -  

 -