A12E1G

BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - B - CHF

CHF

 106,60

12.11.

 4,12

 9,59

 -10,40  

 -6,34  

A2JNT7

BLUEBAY INV.GR.GL.AGG.BD.C USD H

USD

 120,23

12.11.

 4,10

 9,66

 -0,44  

 9,12  

A2N40L

BLUEBAY INV.GR.GL.AGG.BD.I USD H

USD

 115,91

12.11.

 4,00

 9,47

 -0,74  

 8,53  

A3DDNE

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.S EUR

EUR

 93,55

12.11.

 3,91

 11,17

 -  

 -  

A3DJVP

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.S EUR

EUR

 88,11

12.11.

 3,90

 11,17

 -  

 -  

A12E2Z

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.R NOK H

NOK

 936,81

12.11.

 3,89

 9,12

 -6,74  

 -31,76  

A2DW2G

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q EUR H

EUR

 107,04

12.11.

 3,86

 11,12

 -8,93  

 2,89  

A1JMR1

BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - R - CHF

CHF

 102,57

12.11.

 3,86

 9,27

 -11,20  

 -7,73  

A2N39H

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.S EUR(QID)

EUR

 96,18

12.11.

 3,86

 9,13

 -7,16  

 -2,30  

A14WJD

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q EUR H

EUR

 85,12

12.11.

 3,85

 11,11

 -8,93  

 2,87  

A1XA3T

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.S EUR

EUR

 136,67

12.11.

 3,85

 9,14

 -7,17  

 -2,29  

A12EYC

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.S CHF(AID)H

CHF

 101,30

12.11.

 3,83

 4,08

 -  

 -  

A14UYQ

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - C - EUR

EUR

 103,84

12.11.

 3,82

 11,06

 -9,06  

 -  

A2JK1Y

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.S CHF H

CHF

 106,32

12.11.

 3,82

 4,08

 -  

 -  

A2AHDE

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.Q EUR

EUR

 115,79

12.11.

 3,81

 9,08

 -7,30  

 -2,53  

A2DPX8

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.C EUR H

EUR

 84,61

12.11.

 3,81

 11,05

 -9,05  

 2,64  

A2DGV5

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.Q EUR(AID)

EUR

 99,64

12.11.

 3,80

 9,08

 -7,31  

 -2,54  

A2N40H

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.Q USD H

USD

 112,51

12.11.

 3,80

 9,64

 -3,91  

 1,35  

A1J63C

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.I EUR H

EUR

 85,37

12.11.

 3,80

 11,04

 -9,08  

 2,60  

A1J63B

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - I - EUR

EUR

 130,66

12.11.

 3,80

 11,05

 -9,09  

 2,58