A2AHDE

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.Q EUR

EUR

 116,86

27.11.

 4,77

 8,73

 -5,86  

 -2,08  

A2DGV5

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.Q EUR(AID)

EUR

 100,56

27.11.

 4,76

 8,72

 -5,86  

 -2,08  

A2QJHV

BLUEBAY HI.GR.SH.DUR.ASSET-B.CR.FD.I EUR

EUR

 110,62

27.11.

 4,73

 5,39

 9,77  

 -  

A2AC6U

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.C EUR

EUR

 116,31

27.11.

 4,72

 8,67

 -6,00  

 -2,33  

A2JEMY

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.C EUR(AID)

EUR

 96,84

27.11.

 4,71

 8,66

 -6,01  

 -2,34  

A2PZDK

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.C CHF

CHF

 125,55

27.11.

 4,70

 8,17

 2,86  

 -  

A12E19

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.I CHF H

CHF

 139,97

27.11.

 4,65

 8,11

 2,66  

 10,94  

A12E22

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.R USD H

USD

 151,53

27.11.

 4,63

 8,87

 -4,00  

 -0,92  

A2JE9Y

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I EUR(QID)

EUR

 95,35

27.11.

 4,62

 8,54

 -6,31  

 -2,86  

A12E2W

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I EUR(AID)

EUR

 105,06

27.11.

 4,61

 8,54

 -6,31  

 -2,87  

A1C9PN

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I EUR

EUR

 176,97

27.11.

 4,61

 8,54

 -6,31  

 -2,87  

A1116K

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.M EUR

EUR

 135,82

27.11.

 4,57

 8,50

 -6,42  

 -3,06  

A2JFQW

BLUEBAY GL.S.OPP.ZR GBP(CPERF)(AID)H

GBP

 96,89

27.11.

 4,57

 2,99

 30,97  

 29,42  

A1W499

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - B - CHF

CHF

 106,24

27.11.

 4,56

 10,45

 -4,02  

 -3,21  

A1W6HK

BLUEBAY EM CORP.BD.S CHF H

CHF

 109,01

27.11.

 4,53

 8,24

 -7,77  

 -4,23  

A3DDNE

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.S EUR

EUR

 94,10

27.11.

 4,52

 9,52

 -  

 -  

A3DJVP

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.S EUR

EUR

 88,62

27.11.

 4,50

 9,50

 -  

 -  

A1J2FF

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.B EUR

EUR

 131,15

27.11.

 4,49

 8,40

 -6,67  

 -3,50  

A2DW2G

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q EUR H

EUR

 107,66

27.11.

 4,46

 9,46

 -8,02  

 2,69  

A14WJD

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q EUR H

EUR

 85,62

27.11.

 4,46

 9,45

 -8,02  

 2,68