| BLUEBAY IMPACT-ALIGNED BOND FUND - G - GBP |
    
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| DAX | 24.244,13 | -28,99 | -0,12% |
| TecDax | 3.776,91 | 8,04 | 0,21% |
| MDAX | 30.985,40 | -87,73 | -0,28% |
| Dow Jones (EOD) | 45.282,47 | -349,27 | -0,77% |
| Nasdaq 100 | 23.436,75 | 11,14 | 0,05% |
| S & P 500 (EOD) | 6.439,32 | -27,59 | -0,43% |
| SMI | 12.206,36 | -58,49 | -0,48% |
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| EUR/US$ | 1,1650 | 0,00 | 0,27% |
| EUR/Yen | 172,0630 | 0,37 | 0,22% |
| EUR/CHF | 0,9375 | 0,00 | 0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8646 | 0,00 | 0,11% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,07% |
| CHF/US$ | 1,2426 | 0,00 | 0,19% |
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| baha Brent Indication | 68,42 | -0,76 | -1,10% |
| Gold | 3.375,62 | 4,59 | 0,14% |
| Silber | 38,45 | -0,26 | -0,66% |
| Platin | 1.346,87 | -12,13 | -0,89% |
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102,45 
