A1H6JK

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.B EUR

EUR

 167,45

27.11.

 3,29

 7,31

 -8,88  

 -7,83  

A12E20

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.B USD H

USD

 179,31

27.11.

 4,88

 9,15

 -3,25  

 0,38  

A14M13

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.C EUR

EUR

 107,78

27.11.

 3,55

 7,62

 -8,08  

 -6,50  

A1CVTW

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.I EUR

EUR

 170,28

27.11.

 3,41

 7,45

 -8,53  

 -7,24  

A1J4K7

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.I EUR(AID)

EUR

 116,15

27.11.

 3,42

 7,45

 -8,52  

 -7,23  

A2ADQ9

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.I USD H

USD

 132,08

25.10.

 3,75

 11,86

 -3,92  

 -0,93  

A1XAGM

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.M EUR

EUR

 130,61

27.11.

 3,37

 7,40

 -8,64  

 -7,42  

A2PXJP

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.M USD

USD

 96,16

27.11.

 4,97

 9,25

 -3,02  

 -  

A2JK8R

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.Q CHF H

CHF

 98,04

27.11.

 1,09

 4,79

 -12,71  

 -11,79  

A2DS9M

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.Q EUR

EUR

 107,60

27.11.

 3,61

 7,68

 -7,94  

 -6,26  

A2JQU3

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.Q EUR(AID)

EUR

 94,76

27.11.

 3,61

 7,67

 -7,94  

 -6,25  

A2N40H

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.Q USD H

USD

 114,03

27.11.

 5,20

 9,52

 -2,27  

 2,14  

A2AJ75

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.R CHF H

CHF

 98,22

27.11.

 0,53

 4,15

 -14,20  

 -14,34  

A1J2FG

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.R EUR

EUR

 126,71

27.11.

 3,06

 7,04

 -9,56  

 -8,99  

A14MNV

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.R EUR(AID)

EUR

 91,88

27.11.

 3,06

 7,04

 -9,55  

 -8,97  

A12E21

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.R GBP H

GBP

 136,71

27.11.

 4,29

 8,45

 -6,22  

 -4,73  

A12E22

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.R USD H

USD

 151,53

27.11.

 4,63

 8,87

 -4,00  

 -0,92  

A1XFKH

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.S EUR

EUR

 129,65

27.11.

 3,66

 7,73

 -7,81  

 -6,02  

A2P3YF

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.S EUR(QI)

EUR

 87,77

27.11.

 3,66

 7,73

 -7,81  

 -  

A2JNT7

BLUEBAY INV.GR.GL.AGG.BD.C USD H

USD

 121,15

27.11.

 4,89

 8,68

 1,17  

 9,08