A12E2U

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.B CHF H

CHF

 108,75

12.11.

 1,16

 5,88

 -12,76  

 -9,56  

A1J2FF

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.B EUR

EUR

 129,96

12.11.

 3,54

 8,75

 -8,12  

 -3,95  

A1W3UE

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.B USD H

USD

 184,87

12.11.

 5,05

 10,58

 -2,58  

 4,52  

A2AC6U

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.C EUR

EUR

 115,24

12.11.

 3,75

 9,02

 -7,45  

 -2,79  

A2JEMY

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.C EUR(AID)

EUR

 95,96

12.11.

 3,76

 9,03

 -7,44  

 -2,79  

A1C9PN

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I EUR

EUR

 175,36

12.11.

 3,66

 8,90

 -7,75  

 -3,32  

A12E2W

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I EUR(AID)

EUR

 104,11

12.11.

 3,67

 8,90

 -7,75  

 -3,31  

A2JE9Y

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I EUR(QID)

EUR

 94,48

12.11.

 3,67

 8,90

 -7,75  

 -3,32  

A2AP8Z

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I USD H

USD

 128,18

12.11.

 5,18

 10,75

 -2,18  

 5,23  

A1116K

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.M EUR

EUR

 134,59

12.11.

 3,63

 8,86

 -7,86  

 -3,51  

A2DTQD

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.Q CHF H

CHF

 101,25

12.11.

 1,42

 6,19

 -12,00  

 -8,20  

A2AHDE

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.Q EUR

EUR

 115,79

12.11.

 3,81

 9,08

 -7,30  

 -2,53  

A2DGV5

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.Q EUR(AID)

EUR

 99,64

12.11.

 3,80

 9,08

 -7,31  

 -2,54  

A1J1YX

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.R EUR

EUR

 168,57

12.11.

 3,32

 8,49

 -8,80  

 -5,14  

A1JMR8

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.R EUR(AID)

EUR

 109,45

12.11.

 3,32

 8,49

 -8,80  

 -5,14  

A12E2Z

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.R NOK H

NOK

 936,81

12.11.

 3,89

 9,12

 -6,74  

 -31,76  

A1JMR9

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.R USD H

USD

 179,08

12.11.

 4,82

 10,31

 -3,31  

 3,22  

A1XA3T

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.S EUR

EUR

 136,67

12.11.

 3,85

 9,14

 -7,17  

 -2,29  

A2N39H

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.S EUR(QID)

EUR

 96,18

12.11.

 3,86

 9,13

 -7,16  

 -2,30  

A2JR3Z

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.S JPY H

JPY

 9,814,28

12.11.

 0,21

 4,65

 -14,17  

 -9,46