A12E2U

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.B CHF H

CHF

 109,60

27.11.

 1,95

 5,50

 -11,49  

 -9,25  

A1J2FF

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.B EUR

EUR

 131,15

27.11.

 4,49

 8,40

 -6,67  

 -3,50  

A1W3UE

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.B USD H

USD

 186,69

27.11.

 6,08

 10,23

 -0,98  

 4,97  

A2AC6U

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.C EUR

EUR

 116,31

27.11.

 4,72

 8,67

 -6,00  

 -2,33  

A2JEMY

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.C EUR(AID)

EUR

 96,84

27.11.

 4,71

 8,66

 -6,01  

 -2,34  

A1C9PN

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I EUR

EUR

 176,97

27.11.

 4,61

 8,54

 -6,31  

 -2,87  

A12E2W

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I EUR(AID)

EUR

 105,06

27.11.

 4,61

 8,54

 -6,31  

 -2,87  

A2JE9Y

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I EUR(QID)

EUR

 95,35

27.11.

 4,62

 8,54

 -6,31  

 -2,86  

A2AP8Z

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I USD H

USD

 129,45

27.11.

 6,22

 10,40

 -0,57  

 5,69  

A1116K

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.M EUR

EUR

 135,82

27.11.

 4,57

 8,50

 -6,42  

 -3,06  

A2DTQD

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.Q CHF H

CHF

 102,06

27.11.

 2,23

 5,81

 -10,72  

 -7,88  

A2AHDE

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.Q EUR

EUR

 116,86

27.11.

 4,77

 8,73

 -5,86  

 -2,08  

A2DGV5

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.Q EUR(AID)

EUR

 100,56

27.11.

 4,76

 8,72

 -5,86  

 -2,08  

A1J1YX

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.R EUR

EUR

 170,09

27.11.

 4,25

 8,13

 -7,37  

 -4,70  

A1JMR8

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.R EUR(AID)

EUR

 110,44

27.11.

 4,26

 8,13

 -7,37  

 -4,70  

A12E2Z

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.R NOK H

NOK

 945,39

27.11.

 4,84

 8,77

 -5,25  

 -31,50  

A1JMR9

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.R USD H

USD

 180,83

27.11.

 5,84

 9,97

 -1,71  

 3,67  

A1XA3T

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.S EUR

EUR

 137,93

27.11.

 4,81

 8,77

 -5,72  

 -1,84  

A2N39H

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.S EUR(QID)

EUR

 97,07

27.11.

 4,82

 8,77

 -5,72  

 -1,84  

A2JR3Z

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.S JPY H

JPY

 9,887,75

27.11.

 0,96

 4,29

 -12,99  

 -9,21