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A1W6HJ | BLUEBAY EM BD.S USD | USD | 157,19 | 27.11. | | 9,27 | 16,01 | 9,36 | 15,60 | | A2AE39 | BLUEBAY EM BD.S USD(AID) | USD | 76,70 | 27.11. | | 9,28 | 16,01 | 9,37 | 15,61 | | A1T6BK | BLUEBAY EM CORP.BD.C EUR(AID)H | EUR | 49,50 | 27.11. | | 6,59 | 10,61 | -4,38 | -1,03 | | A1T6BJ | BLUEBAY EM CORP.BD.C GBP(AID)H | GBP | 54,03 | 27.11. | | 7,92 | 12,13 | -0,33 | 4,21 | | A1T6BH | BLUEBAY EM CORP.BD.C USD(AID) | USD | 60,90 | 27.11. | | 8,25 | 12,53 | 1,50 | 8,15 | | A0QY0S | BLUEBAY EM CORP.BD.DR GBP(QID)H | GBP | 80,82 | 27.11. | | 7,42 | 11,57 | -1,85 | 1,58 | | A0QY0W | BLUEBAY EM CORP.BD.I EUR(PERF)H | EUR | 200,77 | 27.11. | | 6,83 | 10,90 | -3,70 | 0,15 | | A0QY0U | BLUEBAY EM CORP.BD.I USD(PERF) | USD | 185,60 | 27.11. | | 8,49 | 12,79 | 2,24 | 9,46 | | A14VAM | BLUEBAY EM CORP.BD.M EUR H | EUR | 99,16 | 27.11. | | 6,41 | 10,41 | -4,95 | -2,03 | | A2DWN4 | BLUEBAY EM CORP.BD.Q EUR(AID)H | EUR | 64,45 | 27.11. | | 6,80 | 10,85 | -3,82 | -0,05 | | A2DWN7 | BLUEBAY EM CORP.BD.Q USD | USD | 120,62 | 27.11. | | 8,44 | 12,75 | 2,11 | 9,23 | | A0QY0M | BLUEBAY EM CORP.BD.R EUR(AID)H | EUR | 53,05 | 27.11. | | 6,11 | 10,06 | -5,81 | -3,48 | | A12E1J | BLUEBAY EM CORP.BD.R NOK H | NOK | 143,77 | 27.11. | | 6,87 | 10,87 | -3,19 | 0,10 | | A12E1L | BLUEBAY EM CORP.BD.R SGD(MID)H | SGD | 54,65 | 27.11. | | 6,04 | 10,00 | -2,92 | 1,04 | | A0QY0J | BLUEBAY EM CORP.BD.R USD(AID) | USD | 68,36 | 27.11. | | 7,76 | 11,97 | -0,02 | 5,47 | | A1W6HK | BLUEBAY EM CORP.BD.S CHF H | CHF | 109,01 | 27.11. | | 4,53 | 8,24 | -7,77 | -4,23 | | A1W6HL | BLUEBAY EM CORP.BD.S EUR H | EUR | 119,70 | 27.11. | | 6,99 | 11,08 | -3,23 | 0,95 | | A2ACES | BLUEBAY EM CORP.BD.S EUR(AID)H | EUR | 65,79 | 27.11. | | 6,98 | 11,07 | -3,23 | 0,96 | | A2ACZ3 | BLUEBAY EM CORP.BD.S GBP(AID)H | GBP | 72,00 | 27.11. | | 8,31 | 12,59 | 0,87 | 6,29 | | A1W6HN | BLUEBAY EM CORP.BD.S USD | USD | 144,42 | 27.11. | | 8,64 | 12,98 | 2,72 | 10,33 | |
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