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A1W6HJ | BLUEBAY EM BD.S USD | USD | 156,25 | 12.11. | | 8,62 | 18,78 | 5,68 | 15,12 | | A2AE39 | BLUEBAY EM BD.S USD(AID) | USD | 76,24 | 12.11. | | 8,62 | 18,78 | 5,70 | 15,13 | | A1T6BK | BLUEBAY EM CORP.BD.C EUR(AID)H | EUR | 49,52 | 12.11. | | 6,63 | 12,64 | -5,52 | -0,36 | | A1T6BJ | BLUEBAY EM CORP.BD.C GBP(AID)H | GBP | 54,01 | 12.11. | | 7,88 | 14,16 | -1,57 | 4,90 | | A1T6BH | BLUEBAY EM CORP.BD.C USD(AID) | USD | 60,87 | 12.11. | | 8,19 | 14,57 | 0,21 | 8,91 | | A0QY0S | BLUEBAY EM CORP.BD.DR GBP(QID)H | GBP | 80,81 | 12.11. | | 7,41 | 13,58 | -3,06 | 2,26 | | A0QY0W | BLUEBAY EM CORP.BD.I EUR(PERF)H | EUR | 200,81 | 12.11. | | 6,85 | 12,92 | -4,84 | 0,83 | | A0QY0U | BLUEBAY EM CORP.BD.I USD(PERF) | USD | 185,50 | 12.11. | | 8,44 | 14,84 | 0,94 | 10,23 | | A14VAM | BLUEBAY EM CORP.BD.M EUR H | EUR | 99,20 | 12.11. | | 6,45 | 12,43 | -6,08 | -1,36 | | A2DWN4 | BLUEBAY EM CORP.BD.Q EUR(AID)H | EUR | 64,46 | 12.11. | | 6,82 | 12,87 | -4,97 | 0,62 | | A2DWN7 | BLUEBAY EM CORP.BD.Q USD | USD | 120,56 | 12.11. | | 8,39 | 14,81 | 0,81 | 10,01 | | A0QY0M | BLUEBAY EM CORP.BD.R EUR(AID)H | EUR | 53,08 | 12.11. | | 6,17 | 12,08 | -6,93 | -2,82 | | A12E1J | BLUEBAY EM CORP.BD.R NOK H | NOK | 143,76 | 12.11. | | 6,86 | 12,84 | -4,41 | 0,82 | | A12E1L | BLUEBAY EM CORP.BD.R SGD(MID)H | SGD | 54,67 | 12.11. | | 6,08 | 12,00 | -4,09 | 1,80 | | A0QY0J | BLUEBAY EM CORP.BD.R USD(AID) | USD | 68,34 | 12.11. | | 7,73 | 13,99 | -1,29 | 6,21 | | A1W6HK | BLUEBAY EM CORP.BD.S CHF H | CHF | 109,15 | 12.11. | | 4,66 | 10,23 | -8,78 | -3,48 | | A1W6HL | BLUEBAY EM CORP.BD.S EUR H | EUR | 119,72 | 12.11. | | 7,01 | 13,11 | -4,38 | 1,64 | | A2ACES | BLUEBAY EM CORP.BD.S EUR(AID)H | EUR | 65,80 | 12.11. | | 7,00 | 13,09 | -4,38 | 1,65 | | A2ACZ3 | BLUEBAY EM CORP.BD.S GBP(AID)H | GBP | 71,96 | 12.11. | | 8,25 | 14,62 | -0,38 | 7,00 | | A1W6HN | BLUEBAY EM CORP.BD.S USD | USD | 144,33 | 12.11. | | 8,57 | 15,03 | 1,42 | 11,11 | |
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