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A2AB4N | BLUEBAY EM CORP.BD.S USD(AID) | USD | 78,51 | 27.11. | | 8,63 | 12,98 | 2,72 | 10,32 | | A3DCKP | BLUEBAY EM H.Y.CORP.BD.C EUR | EUR | 111,13 | 27.11. | | 10,22 | 14,54 | - | - | | A2P3ZF | BLUEBAY EM H.Y.CORP.BD.I NOK | NOK | 1,220,47 | 27.11. | | 10,81 | 15,12 | 6,06 | - | | A1JMQ3 | BLUEBAY EM H.Y.CORP.BD.R USD(AID) | USD | 55,04 | 27.11. | | 11,19 | 15,68 | 8,17 | 12,73 | | A1JFUT | BLUEBAY EM INV.G.CORP.BD.I EUR(AID)H | EUR | 71,48 | 27.11. | | 3,47 | 7,12 | -7,55 | -3,37 | | A2ADRT | BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.C EUR H | EUR | 89,43 | 27.11. | | -4,13 | -0,02 | -1,09 | -11,52 | | A1T6BD | BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.C GBP(AID)H | GBP | 32,13 | 27.11. | | -2,93 | 1,38 | 3,17 | -6,75 | | A1T6BB | BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.C USD(AID) | USD | 37,08 | 27.11. | | -2,45 | 1,95 | 6,41 | -1,40 | | A0JJ7G | BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.D GBP(QID)H | GBP | 29,72 | 27.11. | | -3,05 | 1,26 | 2,73 | -8,25 | | A0JJ7H | BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.DR GBP(QID)H | GBP | 29,67 | 27.11. | | -3,56 | 0,66 | 0,91 | -10,76 | | A2AEAE | BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.M EUR H | EUR | 91,67 | 27.11. | | -4,22 | -0,12 | -1,42 | -12,81 | | A2DYFB | BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.Q CHF H | CHF | 76,87 | 27.11. | | -6,35 | -2,57 | -5,57 | -15,74 | | A2DYFC | BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.Q EUR H | EUR | 81,57 | 27.11. | | -4,05 | 0,09 | -0,79 | -11,05 | | A2AHKQ | BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.R CHF H | CHF | 71,69 | 27.11. | | -6,91 | -3,21 | -7,58 | -19,35 | | A0QYZ6 | BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.R EUR(AID)H | EUR | 25,41 | 27.11. | | -4,76 | -0,73 | -3,14 | -15,15 | | A1CWRD | BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.R SEK H | SEK | 705,47 | 27.11. | | -4,98 | -1,02 | -3,38 | -15,13 | | A0QYZ5 | BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.R USD(AID) | USD | 34,48 | 27.11. | | -3,07 | 1,22 | 4,16 | -5,51 | | A12CQ5 | BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.S GBP(AID)H | GBP | 58,44 | 27.11. | | -2,81 | 1,51 | 3,60 | -5,86 | | A1W6HS | BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.S USD | USD | 109,19 | 27.11. | | -2,33 | 2,10 | 6,90 | -0,37 | | A12FPH | BLUEBAY EM SELECT BD.M EUR H | EUR | 98,46 | 27.11. | | 1,55 | 7,16 | - | - | |
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