A1KC2L

BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND - I - USD

USD

 117,24

12.11.

 11,50

 18,53

 -  

 -  

A1W5AE

BLUEBAY EM BD.C USD(AID)

USD

 73,85

12.11.

 8,39

 18,49

 4,90  

 13,69  

A1WZYN

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C - USD

USD

 143,35

12.11.

 8,38

 18,48

 4,89  

 13,68  

A1W6HH

BLUEBAY EM BD.S GBP H

GBP

 139,37

12.11.

 8,24

 18,26

 3,04  

 9,59  

A2AFHA

BLUEBAY EM BD.S GBP(AID)H

GBP

 72,02

12.11.

 8,25

 18,26

 3,05  

 9,55  

A0HGUE

BLUEBAY EM BD.I USD

USD

 207,37

12.11.

 8,14

 18,18

 4,08  

 12,22  

A0BL7R

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - B - USD

USD

 407,40

12.11.

 8,11

 18,13

 3,96  

 12,00  

A12E1B

BLUEBAY EM BD.M USD

USD

 139,04

12.11.

 8,11

 18,13

 3,96  

 12,00  

A3D8WK

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - I - NOK

NOK

 1,139,59

12.11.

 11,16

 18,02

 -  

 -  

A12E09

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C - GBP

GBP

 138,33

12.11.

 8,01

 17,97

 2,26  

 8,22  

A1T6A4

BLUEBAY EM BD.C GBP(AID)H

GBP

 60,11

12.11.

 8,00

 17,96

 2,28  

 8,19  

A1JMQ3

BLUEBAY EM H.Y.CORP.BD.R USD(AID)

USD

 54,94

12.11.

 10,98

 17,89

 5,92  

 12,63  

A2JALY

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.G EUR(AID)H

EUR

 86,81

12.11.

 10,78

 17,68

 -0,85  

 18,36  

A2DWNW

BLUEBAY EM AGG.BD.S USD

USD

 103,73

12.11.

 9,01

 17,67

 5,87  

 -  

A0HGT9

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - B - GBP

GBP

 149,87

12.11.

 7,73

 17,62

 1,35  

 6,62  

A0HGUC

BLUEBAY EM BD.D GBP(QID)H

GBP

 62,83

12.11.

 7,71

 17,61

 1,29  

 6,61  

A3DH79

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S - EUR (AIDIV)

EUR

 111,01

12.11.

 10,68

 17,56

 -  

 -  

A14PVQ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.S EUR H

EUR

 167,75

12.11.

 10,67

 17,55

 -1,17  

 17,73  

A14W8B

BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE BOND FUND - I - USD

USD

 146,01

12.11.

 8,91

 17,55

 5,52  

 14,90  

A0F7AE

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R - USD

USD

 241,99

12.11.

 7,64

 17,55

 2,41  

 9,24