| BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - I - EUR |
    
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| DAX | 24.292,80 | 15,83 | 0,07% |
| TecDax | 3.759,03 | 2,35 | 0,06% |
| MDAX | 30.693,27 | -184,60 | -0,60% |
| Dow Jones (EOD) | 44.938,31 | 16,04 | 0,04% |
| Nasdaq 100 | 23.223,10 | -26,47 | -0,11% |
| S & P 500 (EOD) | 6.395,78 | -15,59 | -0,24% |
| SMI | 12.276,26 | 64,07 | 0,52% |
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| EUR/US$ | 1,1607 | -0,00 | -0,38% |
| EUR/Yen | 172,1087 | 0,46 | 0,27% |
| EUR/CHF | 0,9383 | 0,00 | 0,16% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8653 | -0,00 | -0,06% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,66% |
| CHF/US$ | 1,2369 | -0,01 | -0,54% |
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| baha Brent Indication | 67,93 | 0,38 | 0,56% |
| Gold | 3.339,51 | -5,11 | -0,15% |
| Silber | 37,57 | 0,51 | 1,38% |
| Platin | 1.336,68 | 1,32 | 0,10% |
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