A2AHKQ

BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.R CHF H

CHF

 71,72

12.11.

 -6,87

 -0,08

 -11,35  

 -20,28  

A0JEB3

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - I - USD

USD

 100,79

12.11.

 -

 -

 -27,43  

 -31,36  

A12E2Z

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.R NOK H

NOK

 936,81

12.11.

 3,89

 9,12

 -6,74  

 -31,76  

A2QGGM

BLUEBAY EM AGG.BD.Q EUR

EUR

 78,88

12.11.

 7,36

 15,61

 -0,67  

 -  

A2DWNU

BLUEBAY EM AGG.BD.S EUR H

EUR

 101,64

12.11.

 7,40

 15,67

 -  

 -  

A2DWNW

BLUEBAY EM AGG.BD.S USD

USD

 103,73

12.11.

 9,01

 17,67

 5,87  

 -  

A3DCKP

BLUEBAY EM H.Y.CORP.BD.C EUR

EUR

 110,97

12.11.

 10,06

 16,74

 -  

 -  

A2P3ZF

BLUEBAY EM H.Y.CORP.BD.I NOK

NOK

 1,218,15

12.11.

 10,60

 17,25

 3,87  

 -  

A12FPH

BLUEBAY EM SELECT BD.M EUR H

EUR

 98,16

12.11.

 1,24

 10,68

 -  

 -  

A3CRRG

BLUEBAY EM UNCONSTR.BD.FD.ER SEK H

SEK

 1,037,59

12.11.

 10,28

 18,95

 9,57  

 -  

A2JRTB

BLUEBAY EM UNCONSTR.BD.FD.M USD

USD

 122,20

12.11.

 12,39

 21,65

 17,73  

 -  

A2PFEP

BLUEBAY EM UNCONSTR.BD.FD.Q EUR

EUR

 111,74

12.11.

 11,00

 19,88

 11,36  

 -  

A2PQEB

BLUEBAY EM.M.AGGR.SH.DUR.BD.FD.G EUR

EUR

 123,49

12.11.

 6,57

 9,58

 8,07  

 -  

A2PXJB

BLUEBAY EM.M.AGGR.SH.DUR.BD.FD.G GBP H

GBP

 100,22

12.11.

 7,83

 11,06

 12,69  

 -  

A2PQEC

BLUEBAY EM.M.AGGR.SH.DUR.BD.FD.G GBP H

GBP

 130,09

12.11.

 7,82

 11,06

 12,70  

 -  

A2PQED

BLUEBAY EM.M.AGGR.SH.DUR.BD.FD.G USD

USD

 132,83

12.11.

 8,10

 11,41

 14,48  

 -  

A2P09B

BLUEBAY EM.M.AGGR.SH.DUR.BD.FD.S JPY

JPY

 11,642,68

12.11.

 2,96

 5,24

 0,68  

 -  

A2PXJE

BLUEBAY EM.M.AGGR.SH.DUR.BD.FD.W USD

USD

 131,01

12.11.

 7,82

 11,07

 13,46  

 -  

A14WGK

BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE BOND FUND - R - USD

USD

 116,99

12.11.

 8,30

 16,80

 -  

 -  

A3EGG6

BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE SHORT DURATION BOND FUND - G - USD (MIDIV)

USD

 103,47

12.11.

 8,09

 11,41

 -  

 -