A0QYZ6

BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.R EUR(AID)H

EUR

 25,39

12.11.

 -4,83

 2,45

 -7,21  

 -16,22  

A0JEB1

BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - R - EUR

EUR

 94,53

12.11.

 -4,80

 2,47

 -7,21  

 -16,20  

A2PFEL

BLUEBAY EM AGG.BD.S JPY H

JPY

 10,265,36

12.11.

 3,75

 11,02

 -7,24  

 -1,38  

A2AHDE

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.Q EUR

EUR

 115,79

12.11.

 3,81

 9,08

 -7,30  

 -2,53  

A2DGV5

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.Q EUR(AID)

EUR

 99,64

12.11.

 3,80

 9,08

 -7,31  

 -2,54  

A1CWRD

BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.R SEK H

SEK

 705,10

12.11.

 -5,03

 2,14

 -7,40  

 -16,16  

A2JEMY

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.C EUR(AID)

EUR

 95,96

12.11.

 3,76

 9,03

 -7,44  

 -2,79  

A2AC6U

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.C EUR

EUR

 115,24

12.11.

 3,75

 9,02

 -7,45  

 -2,79  

A117LC

BLUEBAY INV.GR.BD.S CHF(AID)H

CHF

 85,23

12.11.

 2,79

 7,35

 -7,59  

 -2,06  

A1W6H3

BLUEBAY INV.GR.BD.S CHF H

CHF

 109,63

12.11.

 2,79

 7,36

 -7,59  

 -2,30  

A2DHMY

BLUEBAY INV.GR.BD.Q CHF

CHF

 100,44

12.11.

 2,73

 7,30

 -7,73  

 -2,53  

A12E2W

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I EUR(AID)

EUR

 104,11

12.11.

 3,67

 8,90

 -7,75  

 -3,31  

A1C9PN

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I EUR

EUR

 175,36

12.11.

 3,66

 8,90

 -7,75  

 -3,32  

A2JE9Y

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I EUR(QID)

EUR

 94,48

12.11.

 3,67

 8,90

 -7,75  

 -3,32  

A1KC2Y

BLUEBAY INV.GR.BD.I CHF H

CHF

 130,05

12.11.

 2,73

 7,28

 -7,77  

 -2,58  

A12E21

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.R GBP H

GBP

 134,92

12.11.

 2,92

 8,55

 -7,77  

 -5,51  

A1116K

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.M EUR

EUR

 134,59

12.11.

 3,63

 8,86

 -7,86  

 -3,51  

A12E2R

BLUEBAY INV.GR.BD.M CHF H

CHF

 106,12

12.11.

 2,69

 7,24

 -7,87  

 -2,79  

A1W490

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - B - CHF

CHF

 132,24

12.11.

 2,65

 7,19

 -8,00  

 -3,01  

A1JFUT

BLUEBAY EM INV.G.CORP.BD.I EUR(AID)H

EUR

 71,47

12.11.

 3,46

 8,80

 -8,09  

 -2,81