| BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND FUND - I - EUR (AIDIV) |
    
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| DAX | 24.076,87 | -153,04 | -0,63% |
| TecDax | 3.534,52 | -16,07 | -0,45% |
| MDAX | 30.047,03 | -167,58 | -0,55% |
| Dow Jones (EOD) | 48.416,56 | -41,49 | -0,09% |
| Nasdaq 100 | 25.013,57 | -53,69 | -0,21% |
| S & P 500 (EOD) | 6.816,51 | -10,90 | -0,16% |
| SMI | 13.056,74 | 19,94 | 0,15% |
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| EUR/US$ | 1,1750 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Yen | 181,7535 | -0,68 | -0,37% |
| EUR/CHF | 0,9343 | -0,00 | -0,16% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8757 | -0,00 | -0,33% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,23% |
| CHF/US$ | 1,2577 | 0,00 | 0,14% |
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| baha Brent Indication | 59,55 | -1,23 | -2,02% |
| Gold | 4.323,71 | -0,74 | -0,02% |
| Silber | 62,98 | -0,91 | -1,42% |
| Platin | 1.821,13 | 37,92 | 2,13% |
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