| BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND FUND - I - EUR (AIDIV) |
    
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| DAX | 24.205,54 | 196,16 | 0,82% |
| TecDax | 3.929,03 | 37,33 | 0,96% |
| MDAX | 30.883,92 | 162,68 | 0,53% |
| Dow Jones (EOD) | 44.254,78 | 231,49 | 0,53% |
| Nasdaq 100 | 22.907,97 | 23,38 | 0,10% |
| S & P 500 (EOD) | 6.263,70 | 19,94 | 0,32% |
| SMI | 11.910,81 | 9,49 | 0,08% |
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| EUR/US$ | 1,1569 | -0,01 | -0,61% |
| EUR/Yen | 172,3677 | 0,25 | 0,14% |
| EUR/CHF | 0,9322 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8643 | -0,00 | -0,35% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,67% |
| CHF/US$ | 1,2411 | -0,01 | -0,59% |
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| baha Brent Indication | 69,32 | 0,12 | 0,18% |
| Gold | 3.330,11 | 3,37 | 0,10% |
| Silber | 37,77 | -0,17 | -0,45% |
| Platin | 1.420,41 | 14,78 | 1,05% |
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