A117LE

BLUEBAY INV.GR.BD.S USD(AID)H

USD

 112,31

12.11.

 6,73

 12,13

 3,12  

 12,89  

A2AB4P

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.C EUR(AID)H

EUR

 77,01

12.11.

 7,40

 14,34

 2,79  

 12,85  

A143NQ

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - C - EUR

EUR

 130,12

12.11.

 7,40

 14,33

 2,75  

 12,75  

A2JM62

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q USD

USD

 98,72

12.11.

 5,47

 13,15

 -3,13  

 12,70  

A2H49Y

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q USD

USD

 124,63

12.11.

 5,46

 13,14

 -3,14  

 12,69  

A1JMQ3

BLUEBAY EM H.Y.CORP.BD.R USD(AID)

USD

 54,94

12.11.

 10,98

 17,89

 5,92  

 12,63  

A0JEBW

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - I - USD

USD

 217,19

12.11.

 6,65

 12,05

 2,92  

 12,52  

A1JSFK

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.I EUR H

EUR

 159,50

12.11.

 7,36

 14,27

 2,58  

 12,49  

A2PGN8

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.M EUR

EUR

 112,36

12.11.

 6,79

 8,33

 -  

 12,45  

A2DX72

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.C USD

USD

 97,77

12.11.

 5,42

 13,07

 -3,29  

 12,43  

A1W49Y

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.R NOK H

NOK

 1,715,64

12.11.

 7,48

 14,27

 3,02  

 12,42  

A14UYS

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - C - USD

USD

 134,59

12.11.

 5,42

 13,08

 -3,28  

 12,41  

A0JECA

BLUEBAY INV.GR.BD.I USD(PERF)H

USD

 219,06

12.11.

 6,61

 11,97

 3,26  

 12,38  

A1T6A5

BLUEBAY INV.GR.BD.C USD(AID)H

USD

 115,32

12.11.

 6,63

 12,01

 2,84  

 12,35  

A12HQ2

BLUEBAY INV.GR.BD.M USD H

USD

 136,91

12.11.

 6,62

 12,00

 2,82  

 12,35  

A1KC22

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.I USD

USD

 158,22

12.11.

 5,40

 13,06

 -3,31  

 12,35  

A1T6A8

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - C - USD

USD

 151,61

12.11.

 6,63

 12,01

 2,81  

 12,34  

A1W6HC

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - B - EUR (AIDIV)

EUR

 73,88

12.11.

 7,32

 14,21

 2,50  

 12,30  

A1JMYW

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - B - EUR

EUR

 165,64

12.11.

 7,33

 14,23

 2,47  

 12,29  

A2N37T

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.M EUR

EUR

 119,07

12.11.

 7,32

 14,23

 2,48  

 12,26