| BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - R - USD |
    
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| DAX | 20.274,26 | 484,64 | 2,45% |
| TecDax | 3.290,30 | 77,50 | 2,41% |
| MDAX | 25.514,11 | 873,57 | 3,55% |
| Dow Jones (EOD) | 37.965,60 | -349,26 | -0,91% |
| Nasdaq 100 | 17.912,17 | 481,49 | 2,76% |
| S & P 500 (EOD) | 5.062,25 | -11,83 | -0,23% |
| SMI | 11.047,48 | -601,35 | -5,16% |
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| EUR/US$ | 1,0915 | 0,00 | 0,07% |
| EUR/Yen | 160,4493 | -0,81 | -0,50% |
| EUR/CHF | 0,9353 | -0,00 | -0,27% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8555 | -0,00 | -0,18% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,55% |
| CHF/US$ | 1,1670 | 0,00 | 0,34% |
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| baha Brent Indication | 64,08 | -0,34 | -0,53% |
| Gold | 3.010,49 | -4,69 | -0,16% |
| Silber | 30,23 | -0,04 | -0,14% |
| Platin | 924,61 | 0,95 | 0,10% |
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