A2N37Y

BLUEBAY GL.HIGH YIELD ESG BD.C EUR H

EUR

 104,79

12.11.

 5,88

 11,86

 3,86  

 -  

A12E2P

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.S JPY H

JPY

 11,112,23

12.11.

 2,66

 2,65

 3,71  

 9,47  

A2P9BH

BLUEBAY GL.HIGH YIELD ESG BD.I EUR

EUR

 109,74

12.11.

 5,91

 11,89

 3,65  

 -  

A14P4E

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT C GBP(QID)H

GBP

 77,80

12.11.

 6,05

 12,18

 3,52  

 14,39  

A12E3E

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I GBP H

GBP

 120,25

12.11.

 6,00

 12,12

 3,37  

 13,91  

A2JR2K

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I GBP(QID)H

GBP

 86,38

12.11.

 6,00

 12,11

 3,35  

 13,88  

A2H5JF

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.G GBP H

GBP

 137,79

12.11.

 12,04

 19,22

 3,31  

 23,80  

A2H6ZE

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.G GBP(AID)H

GBP

 92,70

12.11.

 12,04

 19,23

 3,31  

 23,81  

A0JECA

BLUEBAY INV.GR.BD.I USD(PERF)H

USD

 219,06

12.11.

 6,61

 11,97

 3,26  

 12,38  

A1J9U8

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.I EUR(PERF)H

EUR

 146,79

12.11.

 7,54

 14,50

 3,21  

 13,65  

A12AFN

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.S EUR H

EUR

 132,39

12.11.

 7,59

 14,56

 3,20  

 13,55  

A1W6H6

BLUEBAY INV.GR.BD.S USD H

USD

 148,12

12.11.

 6,72

 12,13

 3,12  

 12,91  

A117LE

BLUEBAY INV.GR.BD.S USD(AID)H

USD

 112,31

12.11.

 6,73

 12,13

 3,12  

 12,89  

A2AFHA

BLUEBAY EM BD.S GBP(AID)H

GBP

 72,02

12.11.

 8,25

 18,26

 3,05  

 9,55  

A1W6HH

BLUEBAY EM BD.S GBP H

GBP

 139,37

12.11.

 8,24

 18,26

 3,04  

 9,59  

A0JEB9

BLUEBAY INV.GR.BD.B USD(PERF)H

USD

 236,58

12.11.

 6,54

 11,92

 3,04  

 11,97  

A1W49Y

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.R NOK H

NOK

 1,715,64

12.11.

 7,48

 14,27

 3,02  

 12,42  

A2AHDD

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.Q EUR H

EUR

 110,35

12.11.

 7,46

 14,40

 2,95  

 -  

A143A2

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.Q EUR(AID)H

EUR

 81,29

12.11.

 7,45

 14,39

 2,95  

 -  

A0JEBW

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - I - USD

USD

 217,19

12.11.

 6,65

 12,05

 2,92  

 12,52