A0QY0U

BLUEBAY EM CORP.BD.I USD(PERF)

USD

 185,50

12.11.

 8,44

 14,84

 0,94  

 10,23  

A2DWN7

BLUEBAY EM CORP.BD.Q USD

USD

 120,56

12.11.

 8,39

 14,81

 0,81  

 10,01  

A1W6HH

BLUEBAY EM BD.S GBP H

GBP

 139,37

12.11.

 8,24

 18,26

 3,04  

 9,59  

A2AFHA

BLUEBAY EM BD.S GBP(AID)H

GBP

 72,02

12.11.

 8,25

 18,26

 3,05  

 9,55  

A12E2P

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.S JPY H

JPY

 11,112,23

12.11.

 2,66

 2,65

 3,71  

 9,47  

A0F7AE

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R - USD

USD

 241,99

12.11.

 7,64

 17,55

 2,41  

 9,24  

A0QYZ2

BLUEBAY EM BD.R USD(AID)

USD

 62,25

12.11.

 7,63

 17,54

 2,40  

 9,22  

A1JSA4

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - R - EUR

EUR

 148,07

12.11.

 6,82

 13,60

 0,78  

 9,20  

A2JNT7

BLUEBAY INV.GR.GL.AGG.BD.C USD H

USD

 120,23

12.11.

 4,10

 9,66

 -0,44  

 9,12  

A1KCJ6

BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - C - USD

USD

 129,41

12.11.

 8,19

 14,57

 0,21  

 8,91  

A1T6BH

BLUEBAY EM CORP.BD.C USD(AID)

USD

 60,87

12.11.

 8,19

 14,57

 0,21  

 8,91  

A14PM9

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT C EUR H

EUR

 117,62

12.11.

 4,85

 10,72

 -0,61  

 8,85  

A12E2A

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - R - CHF

CHF

 143,37

12.11.

 4,13

 8,65

 0,16  

 8,70  

A1XEC4

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.I CHF H

CHF

 105,97

12.11.

 3,50

 3,72

 4,78  

 8,62  

A117LD

BLUEBAY INV.GR.BD.S GBP(AID)H

GBP

 101,67

12.11.

 6,35

 11,66

 0,88  

 8,55  

A1W6H5

BLUEBAY INV.GR.BD.S GBP H

GBP

 117,50

12.11.

 6,37

 11,67

 0,93  

 8,55  

A2N40L

BLUEBAY INV.GR.GL.AGG.BD.I USD H

USD

 115,91

12.11.

 4,00

 9,47

 -0,74  

 8,53  

A1W6SR

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I EUR H

EUR

 120,21

12.11.

 4,79

 10,66

 -0,75  

 8,34  

A0HGUY

BLUEBAY INV.GR.BD.I GBP H

GBP

 203,49

12.11.

 6,32

 11,61

 0,76  

 8,25  

A12E09

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C - GBP

GBP

 138,33

12.11.

 8,01

 17,97

 2,26  

 8,22