A2JPJS

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.C CHF(AID)H

CHF

 83,31

27.11.

 7,62

 11,88

 -3,94  

 9,87  

A0QYZ2

BLUEBAY EM BD.R USD(AID)

USD

 62,60

27.11.

 8,24

 14,79

 5,98  

 9,69  

A0F7AE

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R - USD

USD

 243,33

27.11.

 8,23

 14,79

 5,98  

 9,69  

A0QY0U

BLUEBAY EM CORP.BD.I USD(PERF)

USD

 185,60

27.11.

 8,49

 12,79

 2,24  

 9,46  

A2DWN7

BLUEBAY EM CORP.BD.Q USD

USD

 120,62

27.11.

 8,44

 12,75

 2,11  

 9,23  

A12E2P

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.S JPY H

JPY

 11,067,87

27.11.

 2,25

 2,04

 4,69  

 9,20  

A2JNT7

BLUEBAY INV.GR.GL.AGG.BD.C USD H

USD

 121,15

27.11.

 4,89

 8,68

 1,17  

 9,08  

A14PM9

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT C EUR H

EUR

 117,86

27.11.

 5,06

 9,18

 1,28  

 9,00  

A1JSA4

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - R - EUR

EUR

 148,13

27.11.

 6,86

 11,90

 2,41  

 8,97  

A12E09

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C - GBP

GBP

 139,13

27.11.

 8,64

 15,22

 5,79  

 8,71  

A1T6A4

BLUEBAY EM BD.C GBP(AID)H

GBP

 60,46

27.11.

 8,63

 15,23

 5,80  

 8,69  

A1W6SR

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I EUR H

EUR

 120,44

27.11.

 5,00

 9,11

 1,12  

 8,50  

A2DX2M

BLUEBAY EM AGG.BD.I AUD H

AUD

 108,12

27.11.

 8,25

 13,74

 3,81  

 8,50  

A2N40L

BLUEBAY INV.GR.GL.AGG.BD.I USD H

USD

 116,79

27.11.

 4,79

 8,56

 0,86  

 8,49  

A1XEC4

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.I CHF H

CHF

 105,57

27.11.

 3,11

 3,06

 5,83  

 8,42  

A2H52C

BLUEBAY GL.S.OPP.I GBP(PERF)H

GBP

 107,53

27.11.

 3,84

 2,43

 11,81  

 8,35  

A117LD

BLUEBAY INV.GR.BD.S GBP(AID)H

GBP

 102,01

27.11.

 6,71

 10,74

 2,04  

 8,32  

A1W6H5

BLUEBAY INV.GR.BD.S GBP H

GBP

 117,89

27.11.

 6,73

 10,76

 2,08  

 8,32  

A12E2A

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - R - CHF

CHF

 143,31

27.11.

 4,09

 7,47

 0,88  

 8,26  

A1T6BH

BLUEBAY EM CORP.BD.C USD(AID)

USD

 60,90

27.11.

 8,25

 12,53

 1,50  

 8,15