A1T6A4

BLUEBAY EM BD.C GBP(AID)H

GBP

 60,11

12.11.

 8,00

 17,96

 2,28  

 8,19  

A2JM61

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q GBP H

GBP

 116,03

12.11.

 5,08

 12,62

 -5,21  

 8,19  

A2ACTN

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q GBP H

GBP

 95,72

12.11.

 5,08

 12,61

 -5,25  

 8,15  

A2DX2M

BLUEBAY EM AGG.BD.I AUD H

AUD

 107,64

12.11.

 7,77

 16,07

 1,39  

 8,13  

A12E2D

BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - B - CHF

CHF

 108,45

12.11.

 3,41

 3,61

 4,48  

 8,09  

A1T6BA

BLUEBAY INV.GR.BD.C GBP H

GBP

 138,47

12.11.

 6,29

 11,57

 0,65  

 8,07  

A0QY0T

BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - I - USD

USD

 209,86

12.11.

 8,04

 14,38

 -0,27  

 8,04  

A1T6A7

BLUEBAY INV.GR.BD.C GBP(AID)H

GBP

 104,65

12.11.

 6,28

 11,55

 0,62  

 8,03  

A0QY0G

BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - B - USD

USD

 212,71

12.11.

 8,01

 14,34

 -0,39  

 7,82  

A0HGUS

BLUEBAY INV.GR.BD.D GBP(QID)H

GBP

 126,12

12.11.

 6,24

 11,52

 0,50  

 7,78  

A2PFEM

BLUEBAY GL.HIGH YIELD ESG BD.R EUR H

EUR

 113,61

12.11.

 5,37

 11,22

 1,91  

 7,78  

A0HMFU

BLUEBAY INV.GR.BD.B GBP H

GBP

 191,65

12.11.

 6,23

 11,50

 0,47  

 7,73  

A2ACZ3

BLUEBAY EM CORP.BD.S GBP(AID)H

GBP

 71,96

12.11.

 8,25

 14,62

 -0,38  

 7,00  

A2H52C

BLUEBAY GL.S.OPP.I GBP(PERF)H

GBP

 107,09

12.11.

 3,42

 2,63

 8,84  

 6,98  

A2DP8M

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.B CHF H

CHF

 113,89

12.11.

 5,00

 11,36

 -2,23  

 6,64  

A0HGT9

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - B - GBP

GBP

 149,87

12.11.

 7,73

 17,62

 1,35  

 6,62  

A0HGUC

BLUEBAY EM BD.D GBP(QID)H

GBP

 62,83

12.11.

 7,71

 17,61

 1,29  

 6,61  

A0HGUV

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - DR - GBP (QIDIV)

GBP

 126,85

12.11.

 6,02

 11,24

 -0,26  

 6,44  

A2ASJY

BLUEBAY INV.GR.BD.R GBP H

GBP

 117,58

12.11.

 6,00

 11,23

 -0,27  

 6,41  

A2JNR1

BLUEBAY GL.HIGH YIELD ESG BD.B USD

USD

 118,14

12.11.

 7,40

 13,76

 10,10  

 6,34