A1T6BK

BLUEBAY EM CORP.BD.C EUR(AID)H

EUR

 49,50

27.11.

 6,59

 10,61

 -4,38  

 -1,03  

A0HMFU

BLUEBAY INV.GR.BD.B GBP H

GBP

 192,29

27.11.

 6,59

 10,59

 1,63  

 7,51  

A12E3E

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I GBP H

GBP

 120,57

27.11.

 6,29

 10,58

 5,38  

 14,09  

A2QNNV

BLUEBAY GL.HIGH YIELD ESG BD.S EUR H

EUR

 83,49

27.11.

 6,20

 10,58

 5,42  

 -  

A2JR2K

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I GBP(QID)H

GBP

 86,61

27.11.

 6,29

 10,57

 5,37  

 14,07  

A2JNR2

BLUEBAY GL.HIGH YIELD ESG BD.S EUR H

EUR

 119,65

27.11.

 6,19

 10,57

 5,51  

 11,78  

A3DDNG

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.R GBP H

GBP

 86,75

27.11.

 5,42

 10,55

 -  

 -  

A3DDND

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.R GBP

GBP

 96,56

27.11.

 5,41

 10,54

 -  

 -  

A0QY0V

BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - I - EUR

EUR

 175,00

27.11.

 6,45

 10,45

 -4,81  

 -1,82  

A1W499

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - B - CHF

CHF

 106,24

27.11.

 4,56

 10,45

 -4,02  

 -3,21  

A14VAM

BLUEBAY EM CORP.BD.M EUR H

EUR

 99,16

27.11.

 6,41

 10,41

 -4,95  

 -2,03  

A0QY0K

BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - B - EUR

EUR

 176,92

27.11.

 6,41

 10,41

 -4,96  

 -2,03  

A2PXJB

BLUEBAY EM.M.AGGR.SH.DUR.BD.FD.G GBP H

GBP

 100,43

27.11.

 8,05

 10,41

 13,67  

 -  

A2PXJE

BLUEBAY EM.M.AGGR.SH.DUR.BD.FD.W USD

USD

 131,27

27.11.

 8,03

 10,40

 14,49  

 -  

A2PQEC

BLUEBAY EM.M.AGGR.SH.DUR.BD.FD.G GBP H

GBP

 130,36

27.11.

 8,05

 10,40

 13,68  

 -  

A2AP8Z

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I USD H

USD

 129,45

27.11.

 6,22

 10,40

 -0,57  

 5,69  

A0F7AH

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - R - EUR

EUR

 280,85

27.11.

 6,60

 10,35

 6,19  

 14,81  

A0QYZ8

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.R EUR(AID)

EUR

 119,34

27.11.

 6,60

 10,34

 6,18  

 10,64  

A0HGUV

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - DR - GBP (QIDIV)

GBP

 127,25

27.11.

 6,35

 10,32

 0,89  

 6,23  

A2ASJY

BLUEBAY INV.GR.BD.R GBP H

GBP

 117,96

27.11.

 6,35

 10,32

 0,88  

 6,19