A1JMR9

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.R USD H

USD

 180,83

27.11.

 5,84

 9,97

 -1,71  

 3,67  

A2H92U

BLUEBAY INV.GR.BD.Q EUR(AID)

EUR

 93,43

27.11.

 5,45

 9,30

 -1,76  

 3,23  

A2ALNV

BLUEBAY INV.GR.BD.Q EUR

EUR

 111,14

27.11.

 5,45

 9,29

 -1,77  

 3,23  

A0QY0C

BLUEBAY INV.GR.BD.I EUR(AID)

EUR

 115,98

27.11.

 5,43

 9,28

 -1,80  

 3,18  

A0HGUW

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - I - EUR

EUR

 190,69

27.11.

 5,43

 9,28

 -1,80  

 3,18  

A0HGUT

BLUEBAY INV.GR.BD.B EUR(PERF)

EUR

 202,27

27.11.

 5,27

 9,09

 -1,81  

 2,77  

A0QY0S

BLUEBAY EM CORP.BD.DR GBP(QID)H

GBP

 80,82

27.11.

 7,42

 11,57

 -1,85  

 1,58  

A1T6A6

BLUEBAY INV.GR.BD.C EUR(AID)

EUR

 96,04

27.11.

 5,39

 9,25

 -1,91  

 2,98  

A12E2S

BLUEBAY INV.GR.BD.M EUR

EUR

 123,84

27.11.

 5,39

 9,24

 -1,92  

 2,97  

A1KCJ8

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - C - EUR

EUR

 126,61

27.11.

 5,39

 9,24

 -1,92  

 2,97  

A0BL7S

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - B - EUR

EUR

 198,35

27.11.

 5,34

 9,19

 -2,06  

 2,71  

A2JM62

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q USD

USD

 99,37

27.11.

 6,16

 11,46

 -2,10  

 12,43  

A2H49Y

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q USD

USD

 125,45

27.11.

 6,15

 11,45

 -2,11  

 12,43  

A2P3YE

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.I USD

USD

 94,08

27.11.

 6,10

 11,39

 -2,23  

 -  

A14UYS

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - C - USD

USD

 135,47

27.11.

 6,11

 11,40

 -2,25  

 12,15  

A2DX72

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.C USD

USD

 98,41

27.11.

 6,11

 11,39

 -2,26  

 12,18  

A2N40H

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.Q USD H

USD

 114,03

27.11.

 5,20

 9,52

 -2,27  

 2,14  

A1KC22

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.I USD

USD

 159,26

27.11.

 6,10

 11,38

 -2,28  

 12,09  

A2AEXA

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.R CHF H

CHF

 101,27

27.11.

 4,42

 9,07

 -2,38  

 -  

A1XFFU

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B - USD

USD

 157,54

27.11.

 6,01

 11,28

 -2,54  

 11,59