A2AEXA

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.R CHF H

CHF

 101,27

27.11.

 4,42

 9,07

 -2,38  

 -  

A1T9P2

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - R - EUR

EUR

 112,15

27.11.

 4,08

 9,02

 -9,12  

 0,65  

A3DDNF

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.R EUR H

EUR

 82,74

27.11.

 4,09

 9,00

 -  

 -  

A2PQEB

BLUEBAY EM.M.AGGR.SH.DUR.BD.FD.G EUR

EUR

 123,66

27.11.

 6,71

 8,91

 8,94  

 -  

A0QY0A

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - R - EUR (AIDIV)

EUR

 111,54

27.11.

 5,11

 8,91

 -2,80  

 1,44  

A0F7AJ

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - R - EUR

EUR

 188,38

27.11.

 5,11

 8,91

 -2,80  

 1,44  

A12E22

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.R USD H

USD

 151,53

27.11.

 4,63

 8,87

 -4,00  

 -0,92  

A2N39H

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.S EUR(QID)

EUR

 97,07

27.11.

 4,82

 8,77

 -5,72  

 -1,84  

A1XA3T

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.S EUR

EUR

 137,93

27.11.

 4,81

 8,77

 -5,72  

 -1,84  

A12E2Z

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.R NOK H

NOK

 945,39

27.11.

 4,84

 8,77

 -5,25  

 -31,50  

A2PFEL

BLUEBAY EM AGG.BD.S JPY H

JPY

 10,289,94

27.11.

 4,00

 8,75

 -5,25  

 -1,20  

A3C5TK

BLUEBAY IMPACT-ALIGNED BD.FD.G H

EUR

 82,65

27.11.

 4,08

 8,74

 -6,87  

 -  

A3DCKX

BLUEBAY IMPACT-ALIGNED BOND FUND - G - EUR

EUR

 108,42

27.11.

 4,08

 8,74

 -  

 -  

A2AHDE

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.Q EUR

EUR

 116,86

27.11.

 4,77

 8,73

 -5,86  

 -2,08  

A2DGV5

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.Q EUR(AID)

EUR

 100,56

27.11.

 4,76

 8,72

 -5,86  

 -2,08  

A2P09A

BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE SHORT DURATION BOND FUND - M - EUR

EUR

 114,40

27.11.

 6,52

 8,69

 -  

 -  

A2JNT7

BLUEBAY INV.GR.GL.AGG.BD.C USD H

USD

 121,15

27.11.

 4,89

 8,68

 1,17  

 9,08  

A2AC6U

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.C EUR

EUR

 116,31

27.11.

 4,72

 8,67

 -6,00  

 -2,33  

A2JEMY

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.C EUR(AID)

EUR

 96,84

27.11.

 4,71

 8,66

 -6,01  

 -2,34  

A0RNP8

BLUEBAY INV.GR.BD.R SEK H

SEK

 1,716,59

27.11.

 4,88

 8,62

 -2,82  

 1,89