A12E15

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.R USD

USD

 96,13

12.11.

 5,09

 12,68

 -  

 -  

A3DDNH

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - R - USD (QIDIV)

USD

 106,15

12.11.

 5,09

 12,69

 -  

 -  

A0HGUX

BLUEBAY INV.GR.BD.I EUR(PERF)

EUR

 191,11

12.11.

 5,09

 10,11

 -2,61  

 3,19  

A2JM61

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q GBP H

GBP

 116,03

12.11.

 5,08

 12,62

 -5,21  

 8,19  

A2ACTN

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q GBP H

GBP

 95,72

12.11.

 5,08

 12,61

 -5,25  

 8,15  

A0BL7S

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - B - EUR

EUR

 197,83

12.11.

 5,07

 10,11

 -3,11  

 2,93  

A1W3UE

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.B USD H

USD

 184,87

12.11.

 5,05

 10,58

 -2,58  

 4,52  

A14UYR

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.C GBP

GBP

 111,08

12.11.

 5,04

 12,55

 2,00  

 -  

A12E14

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.I GBP H

GBP

 112,09

12.11.

 5,03

 12,54

 -  

 -7,90  

A2DP8M

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.B CHF H

CHF

 113,89

12.11.

 5,00

 11,36

 -2,23  

 6,64  

A0HGUT

BLUEBAY INV.GR.BD.B EUR(PERF)

EUR

 201,69

12.11.

 4,97

 9,97

 -2,87  

 2,97  

A3C5TL

BLUEBAY IMPACT-ALIGNED BD.FD.G

USD

 98,01

12.11.

 4,97

 11,83

 -2,36  

 -  

A14PM9

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT C EUR H

EUR

 117,62

12.11.

 4,85

 10,72

 -0,61  

 8,85  

A0QY0A

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - R - EUR (AIDIV)

EUR

 111,26

12.11.

 4,84

 9,84

 -3,83  

 1,66  

A0F7AJ

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - R - EUR

EUR

 187,91

12.11.

 4,84

 9,83

 -3,84  

 1,66  

A1JMR9

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.R USD H

USD

 179,08

12.11.

 4,82

 10,31

 -3,31  

 3,22  

A1W6HW

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.S CHF H

CHF

 132,59

12.11.

 4,81

 9,46

 2,45  

 13,21  

A1W6SR

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I EUR H

EUR

 120,21

12.11.

 4,79

 10,66

 -0,75  

 8,34  

A3DDND

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.R GBP

GBP

 95,95

12.11.

 4,75

 12,20

 -  

 -  

A3DDNG

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.R GBP H

GBP

 86,19

12.11.

 4,74

 12,19

 -  

 -