A14PVQ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.S EUR H

EUR

 167,05

27.11.

 10,21

 14,87

 1,00  

 16,27  

A3DH79

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S - EUR (AIDIV)

EUR

 110,54

27.11.

 10,21

 14,87

 -  

 -  

A14STG

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.Q EUR H

EUR

 157,00

27.11.

 10,18

 14,82

 0,87  

 15,99  

A12ENA

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.S USD

USD

 159,97

27.11.

 9,33

 14,80

 11,56  

 24,12  

A0F7AE

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R - USD

USD

 243,33

27.11.

 8,23

 14,79

 5,98  

 9,69  

A0QYZ2

BLUEBAY EM BD.R USD(AID)

USD

 62,60

27.11.

 8,24

 14,79

 5,98  

 9,69  

A2DMH6

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.S USD(QID)

USD

 90,27

27.11.

 9,34

 14,79

 11,57  

 24,13  

A2JPJT

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.C EUR(AID)H

EUR

 87,86

27.11.

 10,11

 14,75

 0,71  

 15,72  

A2AGV9

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.C EUR H

EUR

 132,15

27.11.

 10,12

 14,75

 0,72  

 15,73  

A12HVC

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.I EUR H

EUR

 120,69

27.11.

 10,06

 14,69

 0,53  

 15,29  

A2AEW9

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.M EUR H

EUR

 164,86

27.11.

 10,02

 14,65

 0,41  

 15,21  

A2AGTH

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.M EUR

EUR

 82,96

27.11.

 10,01

 14,64

 0,41  

 -  

A2AB4Q

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.Q USD(QID)

USD

 86,83

27.11.

 9,19

 14,63

 11,26  

 -  

A2AEUX

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.Q USD

USD

 163,53

27.11.

 9,18

 14,62

 11,26  

 23,66  

A2PMLD

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - Q - SEK

SEK

 1,229,66

27.11.

 9,99

 14,59

 -  

 -  

A14T7E

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.C USD(AID)

USD

 87,94

27.11.

 9,13

 14,57

 11,09  

 23,36  

A1T6A1

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - C - USD

USD

 172,49

27.11.

 9,14

 14,57

 11,09  

 23,36  

A3DCKP

BLUEBAY EM H.Y.CORP.BD.C EUR

EUR

 111,13

27.11.

 10,22

 14,54

 -  

 -  

A1JSFJ

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.I USD

USD

 202,89

27.11.

 9,07

 14,50

 10,90  

 22,99  

A2AGTB

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.I SEK H

SEK

 1,281,26

27.11.

 9,88

 14,46

 0,74  

 -