A1W5AE

BLUEBAY EM BD.C USD(AID)

USD

 74,28

27.11.

 9,02

 15,72

 8,54  

 14,16  

A2P0F7

BLUEBAY GL.HIGH YIELD ESG BD.S GBP

GBP

 87,19

27.11.

 7,50

 12,08

 8,52  

 -  

A1W49X

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - B - GBP

GBP

 140,36

27.11.

 8,70

 14,02

 8,44  

 17,53  

A2N4P5

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.Q EUR

EUR

 123,56

27.11.

 7,28

 11,13

 8,44  

 19,15  

A2DWNW

BLUEBAY EM AGG.BD.S USD

USD

 104,23

27.11.

 9,53

 15,30

 8,41  

 -  

A1W5AN

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.C EUR(AID)

EUR

 84,95

27.11.

 7,24

 11,08

 8,27  

 14,26  

A1T6A3

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - C - EUR

EUR

 157,32

27.11.

 7,23

 11,07

 8,27  

 18,59  

A1JMQ3

BLUEBAY EM H.Y.CORP.BD.R USD(AID)

USD

 55,04

27.11.

 11,19

 15,68

 8,17  

 12,73  

A14W8B

BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE BOND FUND - I - USD

USD

 146,70

27.11.

 9,42

 15,16

 8,05  

 15,28  

A0JEHD

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - I - EUR

EUR

 264,68

27.11.

 7,18

 11,00

 8,05  

 17,63  

A0J269

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.I EUR(AID)

EUR

 81,40

27.11.

 7,18

 11,00

 8,05  

 13,31  

A1T7SX

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.M EUR

EUR

 173,00

27.11.

 7,13

 10,95

 7,92  

 17,38  

A0BL7Q

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - B - EUR

EUR

 463,97

27.11.

 7,14

 10,96

 7,92  

 17,39  

A14P4F

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT C USD

USD

 144,53

27.11.

 6,68

 11,07

 7,78  

 19,48  

A14P4G

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT C USD(QID)

USD

 86,20

27.11.

 6,68

 11,08

 7,77  

 19,46  

A2JART

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.G USD(AID)

USD

 100,97

27.11.

 11,97

 16,93

 7,73  

 28,21  

A0HGUE

BLUEBAY EM BD.I USD

USD

 208,57

27.11.

 8,77

 15,42

 7,70  

 12,69  

A12E3G

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I USD

USD

 142,17

27.11.

 6,62

 11,02

 7,59  

 18,91  

A12E1B

BLUEBAY EM BD.M USD

USD

 139,84

27.11.

 8,73

 15,37

 7,58  

 12,47  

A0BL7R

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - B - USD

USD

 409,75

27.11.

 8,73

 15,37

 7,57  

 12,47