A1XE7D

BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - M - EUR

EUR

 116,86

27.11.

 5,52

 5,71

 11,12  

 14,56  

A14P4E

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT C GBP(QID)H

GBP

 78,01

27.11.

 6,34

 10,64

 5,53  

 14,55  

A2H5B4

BLUEBAY GL.S.OPP.M USD(CPERF)

USD

 118,04

27.11.

 3,97

 2,55

 16,15  

 14,42  

A1W5AN

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.C EUR(AID)

EUR

 84,95

27.11.

 7,24

 11,08

 8,27  

 14,26  

A1W497

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.B EUR(PERF)

EUR

 121,33

27.11.

 5,39

 5,65

 11,36  

 14,23  

A1JMYZ

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.B EUR

EUR

 134,37

27.11.

 5,45

 5,65

 10,92  

 14,21  

A1WZYN

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C - USD

USD

 144,20

27.11.

 9,03

 15,72

 8,54  

 14,16  

A2DMLP

BLUEBAY GL.HIGH YIELD ESG BD.I NOK H

NOK

 1,293,54

27.11.

 6,66

 11,02

 7,41  

 14,16  

A1W5AE

BLUEBAY EM BD.C USD(AID)

USD

 74,28

27.11.

 9,02

 15,72

 8,54  

 14,16  

A12E3E

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I GBP H

GBP

 120,57

27.11.

 6,29

 10,58

 5,38  

 14,09  

A2JR2K

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I GBP(QID)H

GBP

 86,61

27.11.

 6,29

 10,57

 5,37  

 14,07  

A1J9U8

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.I EUR(PERF)H

EUR

 146,90

27.11.

 7,62

 12,79

 4,88  

 13,41  

A12AFN

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.S EUR H

EUR

 132,50

27.11.

 7,68

 12,85

 4,87  

 13,33  

A0J269

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.I EUR(AID)

EUR

 81,40

27.11.

 7,18

 11,00

 8,05  

 13,31  

A2AGTE

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.R SEK H

SEK

 1,197,42

27.11.

 9,34

 13,84

 -0,89  

 12,81  

A1W6HW

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.S CHF H

CHF

 132,57

27.11.

 4,79

 8,26

 3,18  

 12,75  

A1JMQ3

BLUEBAY EM H.Y.CORP.BD.R USD(AID)

USD

 55,04

27.11.

 11,19

 15,68

 8,17  

 12,73  

A0HGUE

BLUEBAY EM BD.I USD

USD

 208,57

27.11.

 8,77

 15,42

 7,70  

 12,69  

A1W6H6

BLUEBAY INV.GR.BD.S USD H

USD

 148,62

27.11.

 7,08

 11,19

 4,33  

 12,63  

A2AB4P

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.C EUR(AID)H

EUR

 77,07

27.11.

 7,49

 12,64

 4,45  

 12,62