A14NKQ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.S USD

USD

 107,10

12.11.

 12,28

 19,57

 5,01  

 -  

A12E11

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.I NOK H

NOK

 1,522,50

12.11.

 8,02

 14,97

 4,96  

 15,92  

A1W5AE

BLUEBAY EM BD.C USD(AID)

USD

 73,85

12.11.

 8,39

 18,49

 4,90  

 13,69  

A1WZYN

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C - USD

USD

 143,35

12.11.

 8,38

 18,48

 4,89  

 13,68  

A2ABDZ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.Q USD

USD

 187,59

12.11.

 12,23

 19,51

 4,86  

 28,91  

A2PXJJ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.Q USD

USD

 88,19

12.11.

 12,23

 19,50

 4,85  

 -  

A1XEC4

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.I CHF H

CHF

 105,97

12.11.

 3,50

 3,72

 4,78  

 8,62  

A2AF6T

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.C USD

USD

 193,53

12.11.

 12,18

 19,45

 4,70  

 28,58  

A2JPJV

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.C USD(AID)

USD

 101,65

12.11.

 12,19

 19,45

 4,70  

 28,59  

A14P31

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.I USD

USD

 198,33

12.11.

 12,12

 19,38

 4,51  

 28,19  

A12E2D

BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - B - CHF

CHF

 108,45

12.11.

 3,41

 3,61

 4,48  

 8,09  

A2AGTJ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.M USD

USD

 87,77

12.11.

 12,09

 19,33

 4,39  

 -  

A2AGTG

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.M USD

USD

 122,23

12.11.

 12,09

 19,33

 4,39  

 -  

A14QR3

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - B - USD

USD

 189,38

12.11.

 12,09

 19,33

 4,39  

 27,95  

A2JNR2

BLUEBAY GL.HIGH YIELD ESG BD.S EUR H

EUR

 119,58

12.11.

 6,12

 12,16

 4,33  

 11,99  

A2QNNV

BLUEBAY GL.HIGH YIELD ESG BD.S EUR H

EUR

 83,44

12.11.

 6,14

 12,17

 4,25  

 -  

A0HGUE

BLUEBAY EM BD.I USD

USD

 207,37

12.11.

 8,14

 18,18

 4,08  

 12,22  

A12E1B

BLUEBAY EM BD.M USD

USD

 139,04

12.11.

 8,11

 18,13

 3,96  

 12,00  

A0BL7R

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - B - USD

USD

 407,40

12.11.

 8,11

 18,13

 3,96  

 12,00  

A2P3ZF

BLUEBAY EM H.Y.CORP.BD.I NOK

NOK

 1,218,15

12.11.

 10,60

 17,25

 3,87  

 -