A117LE

BLUEBAY INV.GR.BD.S USD(AID)H

USD

 112,69

27.11.

 7,09

 11,19

 4,33  

 12,61  

A143NQ

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - C - EUR

EUR

 130,22

27.11.

 7,49

 12,64

 4,40  

 12,52  

A2AGTC

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.R EUR(AID)H

EUR

 94,76

27.11.

 9,51

 14,06

 -0,98  

 12,47  

A0BL7R

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - B - USD

USD

 409,75

27.11.

 8,73

 15,37

 7,57  

 12,47  

A12E1B

BLUEBAY EM BD.M USD

USD

 139,84

27.11.

 8,73

 15,37

 7,58  

 12,47  

A2PGN8

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.M EUR

EUR

 112,45

27.11.

 6,87

 8,02

 -  

 12,46  

A2JM62

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q USD

USD

 99,37

27.11.

 6,16

 11,46

 -2,10  

 12,43  

A2H49Y

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q USD

USD

 125,45

27.11.

 6,15

 11,45

 -2,11  

 12,43  

A2DT85

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.R EUR H

EUR

 128,34

27.11.

 9,52

 14,09

 -1,09  

 12,30  

A1JSFK

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.I EUR H

EUR

 159,61

27.11.

 7,43

 12,57

 4,22  

 12,26  

A0JEBW

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - I - USD

USD

 217,92

27.11.

 7,01

 11,11

 4,12  

 12,24  

A2DX72

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.C USD

USD

 98,41

27.11.

 6,11

 11,39

 -2,26  

 12,18  

A14UYS

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - C - USD

USD

 135,47

27.11.

 6,11

 11,40

 -2,25  

 12,15  

A1W49Y

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.R NOK H

NOK

 1,717,48

27.11.

 7,59

 12,65

 4,78  

 12,15  

A0JECA

BLUEBAY INV.GR.BD.I USD(PERF)H

USD

 219,85

27.11.

 6,99

 11,08

 4,48  

 12,13  

A1KC22

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.I USD

USD

 159,26

27.11.

 6,10

 11,38

 -2,28  

 12,09  

A1T6A5

BLUEBAY INV.GR.BD.C USD(AID)H

USD

 115,71

27.11.

 6,99

 11,08

 4,04  

 12,08  

A12HQ2

BLUEBAY INV.GR.BD.M USD H

USD

 137,37

27.11.

 6,98

 11,07

 4,02  

 12,07  

A1T6A8

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - C - USD

USD

 152,13

27.11.

 7,00

 11,09

 4,03  

 12,07  

A1W6HC

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - B - EUR (AIDIV)

EUR

 73,93

27.11.

 7,39

 12,51

 4,14  

 12,07