A2QQE8

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY

EUR

 113,05

20.2.

 2,15

 2,35

 20,25  

 13,05  

A14TF7

LLB STRATEGIE KONSERVATIV (EUR)

EUR

 105,70

26.2.

 1,26

 2,31

 11,56  

 1,25  

A0ERMN

LLB DEFENSIVE (EUR)

EUR

 120,41

26.2.

 0,41

 2,22

 8,66  

 5,54  

A0RLUX

LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE A

CHF

 130,83

26.2.

 1,04

 2,10

 11,11  

 1,56  

964824

LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE T

CHF

 155,41

26.2.

 1,04

 2,10

 11,13  

 1,67  

A2QLGR

QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE EUR R

EUR

 158,76

26.2.

 0,52

 1,94

 17,58  

 52,74  

A0RLVH

LLB STRATEGIE BPVV (CHF)

CHF

 126,70

26.2.

 1,21

 1,85

 9,32  

 -2,01  

A2PMAJ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE DISTRIBUTED (FO/A CHF)

CHF

 1,022,36

31.12.

 1,72

 1,72

 5,40  

 -  

964825

LLB OBLIGATIONEN EUR KLASSE T

EUR

 107,90

26.2.

 1,25

 1,66

 10,62  

 -6,97  

A0RLUY

LLB OBLIGATIONEN EUR KLASSE A

EUR

 69,07

26.2.

 1,23

 1,65

 10,62  

 -6,98  

A142W2

LLB OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE H EUR

EUR

 98,58

26.2.

 0,91

 1,55

 6,70  

 -5,74  

A142W5

LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE H EUR

EUR

 96,59

26.2.

 1,67

 1,49

 3,40  

 -9,00  

A2PZNQ

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE T

EUR

 143,67

20.2.

 2,04

 1,44

 17,11  

 9,48  

A2PZNR

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A

EUR

 120,30

20.2.

 2,04

 1,44

 17,11  

 9,47  

A3DPFM

LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE LLB

EUR

 109,29

26.2.

 1,34

 1,36

 12,90  

 -  

A2JEW3

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR I

EUR

 311,36

26.2.

 -1,45

 1,04

 21,35  

 65,97  

A14TF6

LLB STRATEGIE KONSERVATIV (CHF)

CHF

 98,18

26.2.

 0,70

 0,85

 5,80  

 -6,14  

A2DF4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S

CHF

 2,232,24

26.2.

 1,91

 0,83

 20,93  

 24,48  

A0RLU0

LLB DEFENSIVE (CHF)

CHF

 104,19

26.2.

 0,22

 0,75

 4,95  

 3,68  

A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 123,42

26.2.

 -1,03

 0,72

 -  

 -