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KAG: LLB Fund Services
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A142W4 | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE H CHF | CHF | 88,25 | 30.4. |   | 0,63 | -0,34 | -14,57 | -15,87 |  | A0DK5K | CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF | CHF | 173,64 | 30.4. | | 8,36 | -0,94 | 2,14 | 58,50 | | 964816 | LLB AKTIEN FIT FOR LIFE (CHF) | CHF | 243,25 | 30.4. | | -4,76 | -0,98 | 7,56 | 39,20 | | A3CMF2 | FTC GENERATION FUND KLASSE USD-I | USD | 1,139,08 | 30.4. |  | -2,13 | -1,23 | 8,65 | - | | A3CMF0 | FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-I | EUR | 1,093,25 | 30.4. | | -2,17 | -2,00 | 4,63 | - | | A3CMF1 | FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-R | EUR | 1,084,85 | 30.4. | | -2,27 | -2,27 | 3,84 | - | | A2DF4L | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T | EUR | 2,277,59 | 30.4. | | -10,02 | -2,50 | 15,08 | - | | A2P065 | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J | EUR | 1,330,61 | 30.4. | | -10,11 | -2,79 | 14,05 | - | | A2AN4K | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B | EUR | 2,193,57 | 30.4. | | -10,20 | -3,08 | 13,02 | 94,42 | | A2DF4K | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S | CHF | 1,951,59 | 30.4. | | -10,24 | -6,46 | 5,38 | - | | A2PLHX | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I | CHF | 1,720,52 | 30.4. | | -10,33 | -6,74 | 4,44 | 75,52 | | A2ACZ1 | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A | CHF | 1,983,87 | 30.4. | | -10,42 | -7,02 | 3,50 | 72,91 | | A2P0S6 | URANIUM RESOURCES FUND KLASSE B | EUR | 192,43 | 30.4. | | -22,59 | -40,06 | -23,59 | 79,76 | | A1JUJ7 | URANIUM RESOURCES FUND KLASSE A | CHF | 19,69 | 30.4. | | -22,78 | -43,40 | -30,42 | 80,64 | | A1XESB | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I | CHF | 109,60 | 30.4. | | 6,67 | - | - | - | |
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