A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,471,76

21.8.

 -0,57

 7,72

 31,10  

 -  

A2DF4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S

CHF

 2,160,62

21.8.

 -0,63

 6,74

 29,65  

 -  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,424,02

21.8.

 -0,76

 7,39

 29,92  

 84,88  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 1,903,04

21.8.

 -0,82

 6,43

 28,49  

 64,02  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 2,192,29

21.8.

 -1,01

 6,11

 27,34  

 61,58  

A142W4

LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE H CHF

CHF

 86,70

21.8.

 -1,14

 -4,30

 -13,04  

 -18,97  

A2QQE8

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY

EUR

 108,28

15.8.

 -1,46

 2,89

 12,90  

 -  

A3DLYK

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE EUR P

EUR

 135,04

21.8.

 -1,82

 7,46

 35,04  

 -  

A2PZNQ

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE T

EUR

 138,22

15.8.

 -2,03

 1,96

 10,02  

 -  

A2PZNR

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A

EUR

 115,74

15.8.

 -2,03

 1,95

 10,02  

 -  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 123,66

21.8.

 -2,09

 9,05

 -  

 -  

A0MKEB

LLB OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE LLB

EUR

 96,62

21.8.

 -4,51

 -1,69

 -5,19  

 -5,51  

964817

LLB OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE P

EUR

 81,55

21.8.

 -4,99

 -2,46

 -7,40  

 -9,17  

A2P0S6

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE B

EUR

 229,86

21.8.

 -7,54

 -6,12

 -6,75  

 122,62  

A1JUJ7

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE A

CHF

 23,52

21.8.

 -7,76

 -7,26

 -8,48  

 119,81  

A41BAU

ABARIS STABLE EQUITY A EUR H

EUR

 99,04

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A4190Q

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC

EUR

 100,66

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 100,66

21.8.

 -

 -

 -  

 -